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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 128,860.16 | 100.000 | | 股票 | 81,223.29 | 63.032 | | 货币资金 | 13,408.40 | 10.405 | | 其他投资 | 228.47 | 0.177 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 9,455.07 | 12.93 | 7.65% | | 荣泰健康 | 8,904.99 | 127.29 | 7.2% | | 绝味食品 | 8,737.19 | 209.13 | 7.07% | | 德邦股份 | 5,911.86 | 215.84 | 4.78% | | 海康威视 | 5,558.27 | 149.70 | 4.5% | | 泛微网络 | 5,388.54 | 61.32 | 4.36% | | 分众传媒 | 4,938.00 | 515.99 | 4% | | 洋河股份 | 4,769.21 | 36.24 | 3.86% | | 伊利股份 | 4,720.97 | 169.21 | 3.82% | | 格力电器 | 4,703.21 | 99.75 | 3.81% |
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