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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 56,019.54 | 100.000 | | 股票 | 46,889.97 | 83.703 | | 货币资金 | 8,443.63 | 15.073 | | 其他投资 | 609.34 | 1.088 | | 债券 | 76.60 | 0.137 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 药明康德 | 3,673.55 | 40.60 | 6.74% | | 长春高新 | 3,359.24 | 6.13 | 6.16% | | 立讯精密 | 3,301.74 | 86.52 | 6.06% | | 涪陵榨菜 | 2,686.65 | 85.18 | 4.93% | | 贵州茅台 | 2,529.64 | 2.28 | 4.64% | | 恒生电子 | 2,526.25 | 28.74 | 4.64% | | 生益科技 | 2,257.44 | 85.28 | 4.14% | | 三一重工 | 2,090.19 | 120.82 | 3.84% | | 康龙化成 | 2,059.34 | 34.71 | 3.78% | | 淳中科技 | 1,965.36 | 50.19 | 3.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 55.78 | 0.1% | | 奥瑞转债 | 20.82 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 76.60 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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