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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 106,646.85 | 100.000 | | 股票 | 96,777.28 | 90.746 | | 货币资金 | 7,033.00 | 6.595 | | 其他投资 | 2,836.57 | 2.660 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 10,393.36 | 9.04 | 9.87% | | 五粮液 | 9,857.01 | 75.94 | 9.36% | | 绝味食品 | 9,618.32 | 237.14 | 9.14% | | 中国平安 | 9,492.58 | 109.06 | 9.02% | | 上海机场 | 8,692.27 | 108.95 | 8.26% | | 海大集团 | 7,176.04 | 229.27 | 6.82% | | 汤臣倍健 | 6,520.97 | 352.10 | 6.19% | | 立讯精密 | 5,455.42 | 203.86 | 5.18% | | 恒瑞医药 | 4,805.95 | 59.57 | 4.56% | | 今世缘 | 4,735.10 | 146.51 | 4.5% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 8,000.80 | 4.91% | | 伊力转债 | 506.20 | 0.31% | | 绝味转债 | 405.50 | 0.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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