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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 0.00 | 100.000 | | 股票 | 102,767.61 | 75.084 | | 货币资金 | 13,947.02 | 10.190 | | 其他投资 | 154.83 | 0.113 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 9,144.20 | 12.53 | 6.95% | | 绝味食品 | 8,762.20 | 211.56 | 6.66% | | 洋河股份 | 7,296.00 | 57.00 | 5.54% | | 汤臣倍健 | 6,724.87 | 328.04 | 5.11% | | 长春高新 | 6,306.57 | 26.61 | 4.79% | | 德邦股份 | 5,752.85 | 263.29 | 4.37% | | 分众传媒 | 5,487.81 | 644.87 | 4.17% | | 福耀玻璃 | 4,833.60 | 189.93 | 3.67% | | 荣泰健康 | 4,026.30 | 89.79 | 3.06% | | 伊利股份 | 3,955.23 | 154.02 | 3% |
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