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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 127,087.42 | 100.000 | | 股票 | 77,233.54 | 60.772 | | 债券 | 9,039.60 | 7.113 | | 货币资金 | 8,455.71 | 6.653 | | 其他投资 | 358.58 | 0.282 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 绝味食品 | 10,276.88 | 310.45 | 8.26% | | 汤臣倍健 | 8,827.03 | 519.54 | 7.09% | | 伊利股份 | 6,727.18 | 294.02 | 5.4% | | 三环集团 | 5,476.14 | 323.65 | 4.4% | | 新洋丰 | 4,506.61 | 502.97 | 3.62% | | 生物股份 | 4,424.64 | 266.54 | 3.55% | | 海大集团 | 3,936.61 | 169.90 | 3.16% | | 大秦铁路 | 3,785.80 | 460.00 | 3.04% | | 智飞生物 | 3,682.12 | 95.00 | 2.96% | | 白云山 | 3,576.00 | 100.00 | 2.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 9,039.60 | 7.26% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,039.60 | 7.26% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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