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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 167,025.43 | 100.000 | | 股票 | 142,548.99 | 85.346 | | 货币资金 | 15,102.58 | 9.042 | | 债券 | 8,912.50 | 5.336 | | 其他投资 | 461.35 | 0.276 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 汤臣倍健 | 13,551.51 | 593.06 | 8.32% | | 绝味食品 | 12,258.14 | 249.05 | 7.53% | | 中国平安 | 12,043.02 | 156.20 | 7.4% | | 温氏股份 | 9,843.67 | 242.45 | 6.05% | | 五粮液 | 9,558.90 | 100.62 | 5.87% | | 海大集团 | 8,685.48 | 308.00 | 5.34% | | 招商银行 | 8,229.54 | 242.62 | 5.06% | | 贵州茅台 | 8,208.55 | 9.61 | 5.04% | | 上海机场 | 8,061.89 | 129.72 | 4.95% | | 海康威视 | 7,916.18 | 225.73 | 4.86% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 8,000.80 | 4.91% | | 伊力转债 | 506.20 | 0.31% | | 绝味转债 | 405.50 | 0.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,000.80 | 4.91% | | 可转换债券 | 911.70 | 0.56% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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