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银河美丽混合A(519664)    资料更新日期(20190118)  
  基金简称 银河美丽混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.295  
  净值报告日 20190118  
  涨/跌 1.09%  
  最新评级   
  成立日期 2014-05-29  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 88650.6135  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.131.651.44
最近一月-0.553.173.32
最近三月-3.691.792.62
最近六月-22.05-8.24-18.05
最近一年-28.91-25.57-32.89
年初至今1.574.094.72
成立至今72.4027.233.27
投资目标
    本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为主动管理的混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益 较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2018-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计0.00100.000
股票102,767.6175.084
货币资金13,947.0210.190
其他投资154.830.113
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台9,144.2012.536.95% 
    绝味食品8,762.20211.566.66% 
    洋河股份7,296.0057.005.54% 
    汤臣倍健6,724.87328.045.11% 
    长春高新6,306.5726.614.79% 
    德邦股份5,752.85263.294.37% 
    分众传媒5,487.81644.874.17% 
    福耀玻璃4,833.60189.933.67% 
    荣泰健康4,026.3089.793.06% 
    伊利股份3,955.23154.023% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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