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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 140,084.15 | 100.000 | | 股票 | 127,853.59 | 91.269 | | 货币资金 | 11,663.69 | 8.326 | | 其他投资 | 566.88 | 0.405 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 13,257.14 | 13.47 | 9.53% | | 中国平安 | 12,452.36 | 140.53 | 8.95% | | 五粮液 | 11,870.49 | 100.64 | 8.53% | | 绝味食品 | 11,312.58 | 290.74 | 8.13% | | 上海机场 | 10,958.99 | 130.81 | 7.87% | | 招商银行 | 9,628.83 | 267.62 | 6.92% | | 汤臣倍健 | 9,159.01 | 472.11 | 6.58% | | 海大集团 | 8,209.99 | 265.70 | 5.9% | | 温氏股份 | 6,561.48 | 182.97 | 4.71% | | 立讯精密 | 4,407.53 | 177.79 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 8,000.80 | 4.91% | | 伊力转债 | 506.20 | 0.31% | | 绝味转债 | 405.50 | 0.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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