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银河美丽混合C(519665)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 银河美丽混合C  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.746  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -4.09%  
  最新评级   
  成立日期 2014-05-29  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 4017.0698  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.82-0.20-0.66
最近一月-10.670.16-3.96
最近三月12.171.672.75
最近六月8.074.375.53
最近一年50.8015.4124.43
年初至今-0.110.83-0.40
成立至今275.5771.6596.32
投资目标
    本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为主动管理的混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益 较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计51,408.98100.000
股票47,904.6793.183
货币资金2,995.975.828
其他投资508.330.989
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国中免5,233.8818.5310.4% 
    贵州茅台4,569.232.299.08% 
    长春高新4,484.259.998.91% 
    立讯精密4,483.9979.908.91% 
    药明康德3,981.0729.557.91% 
    伊利股份3,707.1183.557.36% 
    安井食品2,962.4815.365.89% 
    五粮液2,842.629.745.65% 
    爱美客2,784.884.255.53% 
    安琪酵母2,311.4345.264.59% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    晨光转债100.210.15%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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