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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 51,408.98 | 100.000 | | 股票 | 47,904.67 | 93.183 | | 货币资金 | 2,995.97 | 5.828 | | 其他投资 | 508.33 | 0.989 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 5,233.88 | 18.53 | 10.4% | | 贵州茅台 | 4,569.23 | 2.29 | 9.08% | | 长春高新 | 4,484.25 | 9.99 | 8.91% | | 立讯精密 | 4,483.99 | 79.90 | 8.91% | | 药明康德 | 3,981.07 | 29.55 | 7.91% | | 伊利股份 | 3,707.11 | 83.55 | 7.36% | | 安井食品 | 2,962.48 | 15.36 | 5.89% | | 五粮液 | 2,842.62 | 9.74 | 5.65% | | 爱美客 | 2,784.88 | 4.25 | 5.53% | | 安琪酵母 | 2,311.43 | 45.26 | 4.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 晨光转债 | 100.21 | 0.15% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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