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银河美丽混合C(519665)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 银河美丽混合C  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.871  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 2.69%  
  最新评级   
  成立日期 2014-05-29  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 5583.4333  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.901.171.98
最近一月9.16-0.470.87
最近三月-0.05-1.17-1.51
最近六月7.28-0.8912.87
最近一年31.88-1.8021.21
年初至今6.55-6.673.69
成立至今155.9039.5247.32
投资目标
    本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为主动管理的混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益 较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计56,019.54100.000
股票46,889.9783.703
货币资金8,443.6315.073
其他投资609.341.088
债券76.600.137
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    药明康德3,673.5540.606.74% 
    长春高新3,359.246.136.16% 
    立讯精密3,301.7486.526.06% 
    涪陵榨菜2,686.6585.184.93% 
    贵州茅台2,529.642.284.64% 
    恒生电子2,526.2528.744.64% 
    生益科技2,257.4485.284.14% 
    三一重工2,090.19120.823.84% 
    康龙化成2,059.3434.713.78% 
    淳中科技1,965.3650.193.61% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海大转债55.780.1%
    奥瑞转债20.820.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券76.600.14%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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