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银河美丽混合C(519665)    资料更新日期(20190326)  
  基金简称 银河美丽混合C  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.468  
  净值报告日 20190326  
  涨/跌 -0.47%  
  最新评级   
  成立日期 2014-05-29  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 9302.8460  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.11-3.45-3.71
最近一月5.610.103.77
最近三月19.2520.1831.40
最近六月0.796.2313.24
最近一年-7.23-5.42-12.47
年初至今19.1620.1831.40
成立至今93.9046.9029.58
投资目标
    本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为主动管理的混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益 较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计127,087.42100.000
股票77,233.5460.772
债券9,039.607.113
货币资金8,455.716.653
其他投资358.580.282
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    绝味食品10,276.88310.458.26% 
    汤臣倍健8,827.03519.547.09% 
    伊利股份6,727.18294.025.4% 
    三环集团5,476.14323.654.4% 
    新洋丰4,506.61502.973.62% 
    生物股份4,424.64266.543.55% 
    海大集团3,936.61169.903.16% 
    大秦铁路3,785.80460.003.04% 
    智飞生物3,682.1295.002.96% 
    白云山3,576.00100.002.87% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17019,039.607.26%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债9,039.607.26%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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