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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 115,886.24 | 100.000 | | 股票 | 97,416.03 | 84.062 | | 货币资金 | 17,818.76 | 15.376 | | 其他投资 | 651.45 | 0.562 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 9,131.43 | 194.70 | 8.01% | | 贵州茅台 | 9,113.61 | 13.33 | 8% | | 绝味食品 | 9,049.43 | 261.54 | 7.94% | | 海康威视 | 8,670.30 | 209.93 | 7.61% | | 洋河股份 | 7,826.06 | 72.47 | 6.87% | | 中国平安 | 7,053.48 | 108.00 | 6.19% | | 荣泰健康 | 6,864.41 | 92.84 | 6.02% | | 中兴通讯 | 5,707.11 | 189.29 | 5.01% | | 阳光城 | 5,419.41 | 703.82 | 4.75% | | 欧普照明 | 5,281.30 | 116.05 | 4.63% |
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