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银河银信添利债券B(519666)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 银河银信添利债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0538  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 0.14%  
  最新评级   
  成立日期 2007-03-14  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 6186.7612  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.481.911.28
最近一月1.102.643.70
最近三月1.09-2.100.86
最近六月2.662.9713.56
最近一年4.5514.4231.13
年初至今4.1219.0038.19
成立至今94.632.1123.66
投资目标
     在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念
     通过谨慎地投资管理,追求投资收益最大化与投资本金稳妥的和谐统一。
风险收益特征
     本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
     本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购,但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。   如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。
基金经理
    蒋磊先生:中共党员,硕士研究生学历,多年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部。2016年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年11月起担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年12月起担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年6月起担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2011-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,016.87100.000
债券12,389.9195.184
货币资金410.373.153
其他投资216.591.664
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东吴证券145.5822.160.62% 
    金明精机1.060.050% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    金融、保险业0.62%
    采掘业0%
    传播与文化产业0%
    电煤水生产和供应业0%
    房地产业0%
    建筑业0%
    交通运输、仓储业0%
    农、林、牧、渔业0%
    批发和零售贸易0%
    社会服务业0%
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19附息国债101,020.508.35%
    18民生银行011,016.908.32%
    19宿迁水务1,003.608.21%
    19中林集团SCP0011,003.308.21%
    19国开05982.508.04%
    光大转债533.544.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债4,775.9739.08%
    金融债1,999.4016.36%
    国债1,838.6215.04%
    可转换债券1,769.0314.47%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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