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银河沪深300价值指数(519671)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 银河沪深300价值指数  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.747  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -1.52%  
  最新评级   
  成立日期 2009-12-28  
  基金管理人 银河基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 124118.8007  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.18-0.20-0.66
最近一月3.370.16-3.96
最近三月4.671.672.75
最近六月15.014.375.53
最近一年21.4015.4124.43
年初至今8.110.83-0.40
成立至今102.139.837.04
投资目标
    通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
投资理念
    本基金以拟合、跟踪沪深300价值指数为原则,进行被动式指数化长期投资,力求获得该指数所代表的价值型股票市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300价值指数的有效投资工具,使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
风险收益特征
    本基金为股票型指数基金,属于证券投资基金中高风险高收益的品种,其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。
投资范围
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、央行票据、现金等,以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深300价值指数成份股和备选成份股、新股(首次发行或增发)等。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(包括股指期货、股指期权等金融衍生产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。
基金经理
    罗博先生:中共党员,博士研究生学历。曾就职于华夏银行,中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务,现担任基金经理。。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理,2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2014年3月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2016年12月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计201,825.63100.000
股票188,392.1393.344
货币资金12,869.436.377
债券400.600.198
其他投资163.470.081
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安18,337.79210.839.14% 
    招商银行15,888.85361.527.92% 
    兴业银行10,616.29508.695.29% 
    万科A5,877.02204.772.93% 
    工商银行5,318.591,065.852.65% 
    长江电力5,317.99277.562.65% 
    万华化学4,344.4347.722.17% 
    中国太保3,963.27103.211.98% 
    海螺水泥3,773.9473.111.88% 
    交通银行3,722.90831.011.86% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    大秦转债400.600.2%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券400.600.20%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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