|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 23,089.07 | 100.000 | | 股票 | 19,521.45 | 84.548 | | 货币资金 | 2,800.38 | 12.129 | | 其他投资 | 767.24 | 3.323 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 酒鬼酒 | 2,023.55 | 12.93 | 9.05% | | 中国中免 | 1,963.03 | 6.95 | 8.78% | | 泸州老窖 | 1,804.76 | 7.98 | 8.07% | | 洋河股份 | 1,779.77 | 7.54 | 7.96% | | 贵州茅台 | 1,638.36 | 0.82 | 7.33% | | 五粮液 | 1,473.84 | 5.05 | 6.59% | | 伊利股份 | 1,331.10 | 30.00 | 5.95% | | 格力电器 | 1,176.86 | 19.00 | 5.26% | | 顺鑫农业 | 1,088.10 | 15.00 | 4.87% | | 燕京啤酒 | 1,022.40 | 120.00 | 4.57% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 鹰19转债 | 0.80 | 0.01% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
