|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,685.14 | 100.000 | | 股票 | 4,366.35 | 50.274 | | 货币资金 | 2,101.32 | 24.194 | | 其他投资 | 217.47 | 2.504 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 541.20 | 0.55 | 7.92% | | 美的集团 | 513.41 | 9.90 | 7.51% | | 洽洽食品 | 366.13 | 14.50 | 5.36% | | 五粮液 | 353.85 | 3.00 | 5.18% | | 中顺洁柔 | 307.00 | 25.00 | 4.49% | | 汤臣倍健 | 252.20 | 13.00 | 3.69% | | 正邦科技 | 249.90 | 15.00 | 3.66% | | 上汽集团 | 204.00 | 8.00 | 2.99% | | 香飘飘 | 203.82 | 6.00 | 2.98% | | 今世缘 | 167.34 | 6.00 | 2.45% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 金农转债 | 288.18 | 4.44% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
