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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,530.17 | 100.000 | | 股票 | 5,203.67 | 79.687 | | 货币资金 | 820.64 | 12.567 | | 债券 | 288.18 | 4.413 | | 其他投资 | 217.69 | 3.334 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泸州老窖 | 399.48 | 6.00 | 6.16% | | 五粮液 | 361.00 | 3.80 | 5.56% | | 贵州茅台 | 341.60 | 0.40 | 5.26% | | 美的集团 | 336.24 | 6.90 | 5.18% | | 格力电器 | 306.87 | 6.50 | 4.73% | | 汤臣倍健 | 297.05 | 13.00 | 4.58% | | 洽洽食品 | 283.58 | 11.00 | 4.37% | | 中顺洁柔 | 274.92 | 29.00 | 4.24% | | 佩蒂股份 | 273.20 | 5.00 | 4.21% | | 古井贡酒 | 268.75 | 2.50 | 4.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 金农转债 | 288.18 | 4.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 288.18 | 4.44% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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