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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,835.28 | 100.000 | | 股票 | 5,315.26 | 77.762 | | 货币资金 | 1,322.84 | 19.353 | | 其他投资 | 197.18 | 2.885 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 632.50 | 0.55 | 9.3% | | 五粮液 | 506.22 | 3.90 | 7.44% | | 美的集团 | 505.89 | 9.90 | 7.44% | | 格力电器 | 401.10 | 7.00 | 5.9% | | 洽洽食品 | 369.61 | 14.50 | 5.43% | | 香飘飘 | 294.52 | 10.10 | 4.33% | | 安琪酵母 | 270.50 | 10.00 | 3.98% | | 汤臣倍健 | 240.76 | 13.00 | 3.54% | | 白云山 | 173.50 | 5.00 | 2.55% | | 双汇发展 | 172.90 | 7.00 | 2.54% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 金农转债 | 288.18 | 4.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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