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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,249.43 | 100.000 | | 股票 | 11,335.56 | 85.555 | | 货币资金 | 1,689.11 | 12.749 | | 其他投资 | 224.75 | 1.696 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 洽洽食品 | 979.21 | 18.07 | 7.54% | | 贵州茅台 | 789.96 | 0.54 | 6.08% | | 有友食品 | 651.41 | 32.28 | 5.02% | | 涪陵榨菜 | 588.62 | 16.35 | 4.53% | | 湘佳股份 | 581.23 | 5.64 | 4.48% | | 恒顺醋业 | 579.63 | 31.25 | 4.46% | | 王府井 | 545.02 | 11.97 | 4.2% | | 酒鬼酒 | 535.57 | 7.00 | 4.12% | | 银轮股份 | 512.24 | 41.85 | 3.95% | | 裕同科技 | 494.90 | 17.99 | 3.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 鹰19转债 | 0.80 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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