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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 78,609.37 | 100.000 | | 股票 | 73,171.65 | 93.083 | | 货币资金 | 4,398.12 | 5.595 | | 其他投资 | 1,009.75 | 1.285 | | 债券 | 29.86 | 0.038 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈为股份 | 6,715.94 | 9.92 | 8.63% | | 宁德时代 | 4,915.54 | 14.00 | 6.31% | | 当升科技 | 4,179.58 | 64.45 | 5.37% | | 立讯精密 | 4,058.39 | 72.32 | 5.21% | | 通威股份 | 3,996.61 | 103.97 | 5.13% | | 赣锋锂业 | 3,926.55 | 38.80 | 5.04% | | 歌尔股份 | 3,806.29 | 101.99 | 4.89% | | 锦江酒店 | 3,731.05 | 72.41 | 4.79% | | 药明康德 | 3,591.12 | 26.66 | 4.61% | | 泸州老窖 | 3,481.05 | 15.39 | 4.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 立讯转债 | 15.26 | 0.02% | | 韦尔转债 | 14.60 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 29.86 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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