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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 68,966.74 | 100.000 | | 股票 | 61,615.74 | 89.341 | | 货币资金 | 7,208.97 | 10.453 | | 其他投资 | 112.63 | 0.163 | | 债券 | 29.40 | 0.043 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通策医疗 | 6,300.99 | 89.38 | 9.65% | | 恒生电子 | 5,118.76 | 58.46 | 7.84% | | 汤臣倍健 | 4,230.90 | 185.16 | 6.48% | | 温氏股份 | 3,308.79 | 81.50 | 5.07% | | 中国平安 | 3,084.00 | 40.00 | 4.72% | | 贵州茅台 | 3,065.82 | 3.59 | 4.69% | | 立讯精密 | 3,018.28 | 121.71 | 4.62% | | 宝信软件 | 2,830.48 | 86.19 | 4.33% | | 华发股份 | 2,311.96 | 249.13 | 3.54% | | 广联达 | 2,259.90 | 75.81 | 3.46% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 百姓转债 | 29.40 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 29.40 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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