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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 61,826.77 | 100.000 | | 股票 | 56,652.52 | 91.631 | | 货币资金 | 4,727.66 | 7.647 | | 其他投资 | 446.59 | 0.722 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通策医疗 | 5,567.88 | 62.85 | 9.06% | | 中国平安 | 5,050.77 | 57.00 | 8.22% | | 恒生电子 | 4,565.10 | 66.99 | 7.43% | | 贵州茅台 | 4,426.82 | 4.50 | 7.2% | | 五粮液 | 4,198.35 | 35.59 | 6.83% | | 广联达 | 3,754.89 | 114.17 | 6.11% | | 益丰药房 | 2,996.67 | 42.82 | 4.88% | | 口子窖 | 2,780.59 | 43.16 | 4.52% | | 平安银行 | 2,725.58 | 197.79 | 4.44% | | 宝信软件 | 2,535.07 | 89.01 | 4.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 百姓转债 | 29.40 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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