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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 72,025.15 | 100.000 | | 股票 | 66,500.43 | 92.329 | | 货币资金 | 3,873.92 | 5.379 | | 其他投资 | 1,650.79 | 2.292 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒生电子 | 5,997.38 | 55.69 | 8.44% | | 歌尔股份 | 4,345.28 | 148.00 | 6.12% | | 立讯精密 | 4,204.88 | 81.89 | 5.92% | | 卫宁健康 | 3,429.53 | 149.50 | 4.83% | | 迈为股份 | 3,385.14 | 11.40 | 4.77% | | 宁德时代 | 3,347.71 | 19.20 | 4.71% | | 贵州茅台 | 3,247.59 | 2.22 | 4.57% | | 通策医疗 | 3,051.89 | 18.30 | 4.3% | | 恒瑞医药 | 3,045.90 | 33.00 | 4.29% | | 恒顺醋业 | 2,782.50 | 150.00 | 3.92% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 百姓转债 | 29.40 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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