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交银双利债券C(519685)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 交银双利债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.173  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-26  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 1098.7724  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.17-0.82-0.39
最近一月1.913.765.54
最近三月3.080.157.24
最近六月2.09-3.150.02
最近一年4.177.4717.51
年初至今3.4420.5536.49
成立至今55.6125.64-4.33
投资目标
    本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制基金资产运作风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
风险收益特征
    本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年6月2日起担任转型后的交银施罗德安心收益债券型基金基金经理至今,自2017年3月31日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2019年2月28日至2019年3月28日担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月29日起担任转型后的交银施罗德荣鑫灵活配置混合型基金基金经理至今。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计16,810.78100.000
债券14,124.6984.022
股票1,920.4011.424
其他投资592.333.524
货币资金173.361.031
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液336.162.852.13% 
    高德红外247.3012.881.57% 
    伊利股份246.237.371.56% 
    凯莱英238.332.431.51% 
    顺鑫农业234.185.021.48% 
    思维列控197.843.041.25% 
    千禾味业172.107.211.09% 
    万孚生物154.194.090.98% 
    泰格医药94.061.220.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18043,473.9822.03%
    18粤科021,025.506.5%
    17北辰实业MTN0011,025.006.5%
    18苏城011,021.806.48%
    18国开081,017.606.45%
    吉视转债45.900.29%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债6,430.4540.77%
    企业债5,048.5032.01%
    国债1,018.106.45%
    可转换债券602.643.82%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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