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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,914.14 | 100.000 | | 货币资金 | 2,126.19 | 6.460 | | 股票 | 398.61 | 1.211 | | 其他投资 | 6.23 | 0.019 | | 债券 | 0.80 | 0.002 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 60.02 | 0.69 | 0.18% | | 招商银行 | 29.01 | 0.66 | 0.09% | | 伊利股份 | 17.30 | 0.39 | 0.05% | | 兴业银行 | 16.70 | 0.80 | 0.05% | | 三一重工 | 13.29 | 0.38 | 0.04% | | 工商银行 | 11.13 | 2.23 | 0.03% | | 长江电力 | 10.73 | 0.56 | 0.03% | | 万华化学 | 9.10 | 0.10 | 0.03% | | 紫金矿业 | 8.18 | 0.88 | 0.02% | | 海尔智家 | 7.30 | 0.25 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 大秦转债 | 0.80 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 0.80 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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