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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 29,084.35 | 100.000 | | 货币资金 | 1,666.39 | 5.730 | | 债券 | 149.52 | 0.514 | | 其他投资 | 17.42 | 0.060 | | 股票 | 4.48 | 0.015 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 用友网络 | 4.20 | 0.10 | 0.01% | | 天士力 | 0.06 | 0.00 | 0% | | 厦门钨业 | 0.05 | 0.00 | 0% | | 浦发银行 | 0.04 | 0.00 | 0% | | 东吴证券 | 0.04 | 0.01 | 0% | | 上海环境 | 0.03 | 0.00 | 0% | | 特变电工 | 0.03 | 0.00 | 0% | | 中国建筑 | 0.01 | 0.00 | 0% | | 雅戈尔 | 0.01 | 0.00 | 0% | | 建发股份 | 0.01 | 0.00 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 149.52 | 0.52% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 149.52 | 0.52% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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