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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 41,206.56 | 100.000 | | 货币资金 | 2,714.25 | 6.587 | | 股票 | 703.09 | 1.706 | | 债券 | 100.06 | 0.243 | | 其他投资 | 7.22 | 0.018 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 135.57 | 1.53 | 0.33% | | 招商银行 | 52.53 | 1.46 | 0.13% | | 兴业银行 | 37.68 | 2.06 | 0.09% | | 浦发银行 | 19.39 | 1.66 | 0.05% | | 工商银行 | 17.96 | 3.05 | 0.04% | | 中国建筑 | 17.09 | 2.97 | 0.04% | | 长江电力 | 16.83 | 0.94 | 0.04% | | 中国太保 | 16.43 | 0.45 | 0.04% | | 保利地产 | 12.89 | 1.01 | 0.03% | | 上汽集团 | 12.75 | 0.50 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 100.06 | 0.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 100.06 | 0.24% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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