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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 37,730.89 | 100.000 | | 货币资金 | 2,437.10 | 6.459 | | 股票 | 195.33 | 0.518 | | 其他投资 | 5.16 | 0.014 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 36.56 | 0.42 | 0.1% | | 招商银行 | 13.90 | 0.40 | 0.04% | | 兴业银行 | 9.82 | 0.56 | 0.03% | | 伊利股份 | 6.56 | 0.23 | 0.02% | | 浦发银行 | 5.33 | 0.45 | 0.01% | | 工商银行 | 4.59 | 0.83 | 0.01% | | 长江电力 | 4.56 | 0.25 | 0.01% | | 中国建筑 | 4.41 | 0.81 | 0.01% | | 中国太保 | 4.18 | 0.12 | 0.01% | | 保利地产 | 3.86 | 0.27 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 100.06 | 0.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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