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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 28,998.92 | 100.000 | | 货币资金 | 1,691.65 | 5.834 | | 债券 | 550.78 | 1.899 | | 股票 | 398.71 | 1.375 | | 其他投资 | 23.71 | 0.082 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 62.25 | 0.90 | 0.21% | | 招商银行 | 27.76 | 0.86 | 0.1% | | 兴业银行 | 19.25 | 1.21 | 0.07% | | 伊利股份 | 15.23 | 0.51 | 0.05% | | 长江电力 | 12.62 | 0.73 | 0.04% | | 浦发银行 | 9.99 | 0.98 | 0.03% | | 工商银行 | 9.22 | 1.79 | 0.03% | | 中国建筑 | 9.18 | 1.74 | 0.03% | | 保利地产 | 8.92 | 0.60 | 0.03% | | 三一重工 | 8.48 | 0.49 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 400.36 | 1.38% | | 国开1801 | 150.42 | 0.52% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 550.78 | 1.90% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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