|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 41,103.74 | 100.000 | | 货币资金 | 2,648.29 | 6.443 | | 股票 | 526.86 | 1.282 | | 其他投资 | 3.35 | 0.008 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 85.58 | 1.11 | 0.21% | | 招商银行 | 35.62 | 1.05 | 0.09% | | 兴业银行 | 23.08 | 1.27 | 0.06% | | 浦发银行 | 13.54 | 1.20 | 0.03% | | 中国建筑 | 13.11 | 2.14 | 0.03% | | 工商银行 | 12.25 | 2.20 | 0.03% | | 长江电力 | 11.47 | 0.68 | 0.03% | | 中国太保 | 10.89 | 0.32 | 0.03% | | 保利地产 | 10.40 | 0.73 | 0.03% | | 上汽集团 | 9.39 | 0.36 | 0.02% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海尔转债 | 0.20 | 0% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
