|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 434,920.62 | 100.000 | | 股票 | 338,679.01 | 77.871 | | 货币资金 | 28,749.98 | 6.610 | | 债券 | 20,196.47 | 4.644 | | 其他投资 | 2,296.82 | 0.528 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美年健康 | 38,583.24 | 2,100.14 | 8.9% | | 永辉超市 | 28,529.24 | 3,302.00 | 6.58% | | 新城控股 | 26,069.38 | 577.40 | 6.02% | | 华测检测 | 23,156.02 | 2,631.37 | 5.34% | | 平安银行 | 21,861.70 | 1,705.28 | 5.04% | | 通策医疗 | 20,724.06 | 293.96 | 4.78% | | 中国平安 | 19,277.44 | 250.03 | 4.45% | | 东方雨虹 | 18,166.83 | 862.21 | 4.19% | | 中公教育 | 17,860.95 | 1,386.72 | 4.12% | | 视觉中国 | 17,464.89 | 662.55 | 4.03% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴现国债08 | 20,196.47 | 4.66% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 20,196.47 | 4.66% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
