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交银精选混合(519688)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 交银精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1036  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -1.53%  
  最新评级   
  成立日期 2005-09-29  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 753692.4420  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.74-0.34-0.48
最近一月1.023.285.10
最近三月4.434.014.11
最近六月35.5418.3929.21
最近一年50.9412.5239.41
年初至今40.149.0129.12
成立至今1,159.62187.92367.01
投资目标
    坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资理念
    通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资范围
    基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。
基金经理
    王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今,2019年9月4日起担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计760,856.64100.000
股票599,164.1078.749
债券30,847.104.054
货币资金24,778.513.257
其他投资16,665.232.190
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方雨虹61,049.171,502.568.22% 
    万科A57,200.412,188.237.7% 
    绝味食品50,196.79709.606.76% 
    顺丰控股41,207.96753.345.55% 
    三花智控36,529.891,668.034.92% 
    海大集团30,437.24639.574.1% 
    保利地产29,871.882,021.104.02% 
    视源股份29,678.06306.644% 
    立讯精密29,279.76570.203.94% 
    山东药玻24,650.75439.823.32% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20贴现国开0320,838.302.81%
    19国开115,009.500.67%
    19进出072,004.200.27%
    20国开012,002.800.27%
    20国开11992.300.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债30,847.104.15%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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