|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 760,856.64 | 100.000 | | 股票 | 599,164.10 | 78.749 | | 债券 | 30,847.10 | 4.054 | | 货币资金 | 24,778.51 | 3.257 | | 其他投资 | 16,665.23 | 2.190 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方雨虹 | 61,049.17 | 1,502.56 | 8.22% | | 万科A | 57,200.41 | 2,188.23 | 7.7% | | 绝味食品 | 50,196.79 | 709.60 | 6.76% | | 顺丰控股 | 41,207.96 | 753.34 | 5.55% | | 三花智控 | 36,529.89 | 1,668.03 | 4.92% | | 海大集团 | 30,437.24 | 639.57 | 4.1% | | 保利地产 | 29,871.88 | 2,021.10 | 4.02% | | 视源股份 | 29,678.06 | 306.64 | 4% | | 立讯精密 | 29,279.76 | 570.20 | 3.94% | | 山东药玻 | 24,650.75 | 439.82 | 3.32% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国开03 | 20,838.30 | 2.81% | | 19国开11 | 5,009.50 | 0.67% | | 19进出07 | 2,004.20 | 0.27% | | 20国开01 | 2,002.80 | 0.27% | | 20国开11 | 992.30 | 0.13% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 30,847.10 | 4.15% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
