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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 496,171.52 | 100.000 | | 股票 | 369,562.58 | 74.483 | | 货币资金 | 61,620.18 | 12.419 | | 其他投资 | 40,995.96 | 8.262 | | 债券 | 23,992.80 | 4.836 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 保利地产 | 39,818.49 | 2,784.51 | 8.05% | | 美年健康 | 35,738.66 | 2,945.58 | 7.23% | | 东方雨虹 | 35,205.53 | 1,674.86 | 7.12% | | 兴业银行 | 24,535.11 | 1,399.61 | 4.96% | | 中公教育 | 24,252.35 | 1,490.62 | 4.9% | | 华测检测 | 23,563.96 | 1,867.19 | 4.76% | | 万科A | 19,776.92 | 763.59 | 4% | | 山东药玻 | 16,320.11 | 699.83 | 3.3% | | 立讯精密 | 14,721.19 | 550.12 | 2.98% | | 中国平安 | 14,222.76 | 163.40 | 2.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开06 | 23,992.80 | 4.85% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 23,992.80 | 4.85% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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