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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 579,842.19 | 100.000 | | 股票 | 446,665.33 | 77.032 | | 货币资金 | 63,206.09 | 10.901 | | 债券 | 31,977.63 | 5.515 | | 其他投资 | 7,473.11 | 1.289 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方雨虹 | 46,956.44 | 1,379.85 | 8.16% | | 万科A | 35,920.33 | 1,400.40 | 6.24% | | 美年健康 | 34,008.39 | 2,879.63 | 5.91% | | 科大讯飞 | 33,903.55 | 1,000.13 | 5.89% | | 保利地产 | 29,287.94 | 1,969.60 | 5.09% | | 绝味食品 | 26,320.44 | 508.61 | 4.57% | | 山东药玻 | 24,401.32 | 735.92 | 4.24% | | 海大集团 | 22,489.35 | 559.44 | 3.91% | | 公牛集团 | 21,734.40 | 140.25 | 3.78% | | 三花智控 | 21,002.19 | 1,306.92 | 3.65% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开06 | 21,016.80 | 3.65% | | 19国开11 | 5,026.50 | 0.87% | | 19进出07 | 2,011.20 | 0.35% | | 20国开01 | 2,009.80 | 0.35% | | 17进出05 | 1,000.80 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 31,065.10 | 5.40% | | 可转换债券 | 912.53 | 0.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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