|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 489,979.76 | 100.000 | | 股票 | 384,278.54 | 78.427 | | 货币资金 | 75,543.00 | 15.418 | | 债券 | 22,988.50 | 4.692 | | 其他投资 | 7,169.72 | 1.463 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 保利地产 | 35,236.81 | 2,761.51 | 7.21% | | 华测检测 | 31,081.87 | 2,877.95 | 6.36% | | 永辉超市 | 30,887.64 | 3,025.23 | 6.32% | | 东方雨虹 | 29,244.25 | 1,290.57 | 5.99% | | 平安银行 | 28,971.40 | 2,102.42 | 5.93% | | 新城控股 | 28,483.20 | 715.48 | 5.83% | | 美年健康 | 27,834.84 | 2,258.97 | 5.7% | | 中国平安 | 24,149.42 | 272.54 | 4.94% | | 中公教育 | 22,318.80 | 1,625.55 | 4.57% | | 通策医疗 | 19,240.08 | 217.18 | 3.94% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开06 | 22,988.50 | 4.71% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 22,988.50 | 4.71% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
