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交银稳健配置混合A(519690)    资料更新日期(20180921)  
  基金简称 交银稳健配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.2894  
  净值报告日 20180921  
  涨/跌 1.53%  
  最新评级   
  成立日期 2006-06-14  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 282550.6808  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.194.323.64
最近一月-1.042.49-0.89
最近三月-8.03-3.19-10.64
最近六月-14.82-11.27-19.45
最近一年-2.00-16.56-24.04
年初至今-13.07-15.41-23.83
成立至今458.9082.74113.53
投资目标
    本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资理念
     本基金的投资理念是:关注经风险调整后的收益,通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会,追求长期稳定的投资回报。该理念至少包含以下三方面的含义: 1、市场环境在不断变化,证券市场在不同方面显示出不同程度的失效,通过专业研究可以获得信息优势,把握市场环境变化的契机,获得更高的超额收益。 2、风险和收益同样重要,在一个尽可能广的投资范围内合理配置资产,有效地分散风险,实现经风险调整后的收益的最大化。本基金管理人在控制风险方面将更全面地考察风险,不仅关注可能出现的最大损失,还要关注不同可能结果发生的概率和对收益的影响程度。 3、利用专业的分析模型和方法,根据经济周期理论,在市场状况不好的情况下通过灵活调整资产的配置比例提升组合收益,实现长期稳定的投资回报。
风险收益特征
     本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    陈孜铎先生:清华大学材料科学与工程硕士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2014年10月22日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(原交银施罗德蓝筹股票证券投资基金)基金经理至今,2018年7月4日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计384,603.63100.000
股票357,799.9393.031
债券13,284.553.454
货币资金12,573.073.269
其他投资946.080.246
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    安琪酵母33,051.84926.348.63% 
    贵州茅台30,198.0341.287.88% 
    云南白药27,309.93255.337.13% 
    伊利股份27,302.13978.577.13% 
    美的集团25,201.62482.606.58% 
    东方雨虹25,126.171,477.146.56% 
    青岛海尔24,148.651,253.826.3% 
    立讯精密22,741.571,008.945.94% 
    隆基股份21,608.361,294.695.64% 
    宇通客车18,157.86946.214.74% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    13国开3810,022.002.62%
    18国开071,998.600.52%
    国开1701501.900.13%
    17国债17400.040.1%
    大族转债361.780.09%
    亚太转债0.230%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债12,522.503.27%
    国债400.040.10%
    可转换债券362.010.09%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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