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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 365,144.12 | 100.000 | | 股票 | 259,950.05 | 71.191 | | 货币资金 | 20,180.42 | 5.527 | | 债券 | 17,771.30 | 4.867 | | 其他投资 | 2,266.65 | 0.621 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 芒果超媒 | 26,594.73 | 600.33 | 7.42% | | 保利地产 | 19,936.00 | 1,400.00 | 5.56% | | 新城控股 | 13,545.00 | 300.00 | 3.78% | | 永辉超市 | 12,959.95 | 1,499.99 | 3.61% | | 广联达 | 11,722.92 | 400.59 | 3.27% | | 东珠生态 | 11,418.47 | 570.92 | 3.18% | | 智飞生物 | 10,731.00 | 210.00 | 2.99% | | 中南建设 | 10,450.00 | 1,100.00 | 2.91% | | 伊利股份 | 8,733.00 | 300.00 | 2.44% | | 视觉中国 | 8,724.74 | 330.98 | 2.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴现国债08 | 14,923.50 | 4.16% | | 18国开07 | 2,001.00 | 0.56% | | 国开1701 | 500.05 | 0.14% | | 大族转债 | 346.50 | 0.1% | | 亚太转债 | 0.25 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 14,923.50 | 4.16% | | 金融债 | 2,501.05 | 0.70% | | 可转换债券 | 346.75 | 0.10% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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