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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 360,375.05 | 100.000 | | 股票 | 224,948.72 | 62.421 | | 货币资金 | 34,861.29 | 9.674 | | 债券 | 8,706.94 | 2.416 | | 其他投资 | 4,163.00 | 1.155 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 30,137.76 | 41.28 | 8.4% | | 芒果超媒 | 20,678.90 | 613.07 | 5.77% | | 中航资本 | 13,547.62 | 2,900.99 | 3.78% | | 保利地产 | 12,171.03 | 1,000.08 | 3.39% | | 口子窖 | 11,380.80 | 220.99 | 3.17% | | 欧菲科技 | 10,791.89 | 799.99 | 3.01% | | 中国太保 | 10,653.00 | 300.00 | 2.97% | | 新城控股 | 10,501.97 | 400.99 | 2.93% | | 新华保险 | 10,146.08 | 200.99 | 2.83% | | 视觉中国 | 8,660.15 | 320.98 | 2.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18贴现国债37 | 5,869.91 | 1.64% | | 18国开07 | 2,004.80 | 0.56% | | 国开1701 | 503.00 | 0.14% | | 大族转债 | 329.01 | 0.09% | | 亚太转债 | 0.23 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 5,869.91 | 1.64% | | 金融债 | 2,507.80 | 0.70% | | 可转换债券 | 329.23 | 0.09% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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