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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 370,948.77 | 100.000 | | 股票 | 286,469.96 | 77.226 | | 货币资金 | 61,655.32 | 16.621 | | 债券 | 20,321.98 | 5.478 | | 其他投资 | 2,501.50 | 0.674 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 25,785.00 | 450.00 | 6.98% | | 芒果超媒 | 24,865.00 | 550.00 | 6.73% | | 保利地产 | 21,450.00 | 1,500.00 | 5.81% | | 浙江医药 | 13,740.00 | 1,200.00 | 3.72% | | 中公教育 | 13,016.00 | 800.00 | 3.52% | | 绝味食品 | 12,207.74 | 300.98 | 3.3% | | 永辉超市 | 11,557.00 | 1,300.00 | 3.13% | | 中南建设 | 10,864.00 | 1,400.00 | 2.94% | | 三七互娱 | 10,818.00 | 600.00 | 2.93% | | 金地集团 | 10,406.20 | 900.97 | 2.82% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开06 | 11,996.40 | 3.25% | | 19农发05 | 7,988.80 | 2.16% | | 大族转债 | 336.54 | 0.09% | | 亚太转债 | 0.25 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 19,985.20 | 5.41% | | 可转换债券 | 336.78 | 0.09% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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