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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 384,603.63 | 100.000 | | 股票 | 357,799.93 | 93.031 | | 债券 | 13,284.55 | 3.454 | | 货币资金 | 12,573.07 | 3.269 | | 其他投资 | 946.08 | 0.246 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 安琪酵母 | 33,051.84 | 926.34 | 8.63% | | 贵州茅台 | 30,198.03 | 41.28 | 7.88% | | 云南白药 | 27,309.93 | 255.33 | 7.13% | | 伊利股份 | 27,302.13 | 978.57 | 7.13% | | 美的集团 | 25,201.62 | 482.60 | 6.58% | | 东方雨虹 | 25,126.17 | 1,477.14 | 6.56% | | 青岛海尔 | 24,148.65 | 1,253.82 | 6.3% | | 立讯精密 | 22,741.57 | 1,008.94 | 5.94% | | 隆基股份 | 21,608.36 | 1,294.69 | 5.64% | | 宇通客车 | 18,157.86 | 946.21 | 4.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13国开38 | 10,022.00 | 2.62% | | 18国开07 | 1,998.60 | 0.52% | | 国开1701 | 501.90 | 0.13% | | 17国债17 | 400.04 | 0.1% | | 大族转债 | 361.78 | 0.09% | | 亚太转债 | 0.23 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 12,522.50 | 3.27% | | 国债 | 400.04 | 0.10% | | 可转换债券 | 362.01 | 0.09% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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