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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 310,634.97 | 100.000 | | 股票 | 237,088.27 | 76.324 | | 货币资金 | 40,459.79 | 13.025 | | 债券 | 17,724.99 | 5.706 | | 其他投资 | 361.87 | 0.116 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新城控股 | 24,897.65 | 1,050.98 | 8.05% | | 保利地产 | 21,222.89 | 1,800.08 | 6.86% | | 芒果超媒 | 20,725.60 | 560.00 | 6.7% | | 中国太保 | 12,224.75 | 429.99 | 3.95% | | 乐普医疗 | 11,446.72 | 550.06 | 3.7% | | 海康威视 | 10,304.00 | 400.00 | 3.33% | | 恒立液压 | 7,924.00 | 400.00 | 2.56% | | 视觉中国 | 7,718.54 | 330.98 | 2.49% | | 华夏幸福 | 7,634.86 | 299.99 | 2.47% | | 中航资本 | 7,632.00 | 1,800.00 | 2.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18贴现国债53 | 14,910.00 | 4.82% | | 18国开07 | 2,004.80 | 0.65% | | 国开1701 | 502.20 | 0.16% | | 大族转债 | 307.77 | 0.1% | | 亚太转债 | 0.23 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 14,910.00 | 4.82% | | 金融债 | 2,507.00 | 0.81% | | 可转换债券 | 307.99 | 0.10% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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