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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 298,877.24 | 100.000 | | 股票 | 248,803.81 | 83.246 | | 货币资金 | 48,820.63 | 16.335 | | 其他投资 | 926.83 | 0.310 | | 债券 | 325.97 | 0.109 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 芒果超媒 | 28,324.50 | 690.00 | 9.52% | | 保利地产 | 20,416.00 | 1,600.00 | 6.86% | | 永辉超市 | 17,356.94 | 1,699.99 | 5.83% | | 科大讯飞 | 14,991.03 | 450.99 | 5.04% | | 格力电器 | 12,650.00 | 230.00 | 4.25% | | 中南建设 | 12,124.00 | 1,400.00 | 4.07% | | 中公教育 | 11,121.15 | 809.99 | 3.74% | | 东珠生态 | 10,524.42 | 620.91 | 3.54% | | 浙江医药 | 10,239.95 | 1,000.00 | 3.44% | | 伊利股份 | 10,023.00 | 300.00 | 3.37% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 大族转债 | 325.73 | 0.11% | | 亚太转债 | 0.24 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 325.97 | 0.11% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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