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交银成长混合A(519692)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 交银成长混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 6.8696  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.35%  
  最新评级   
  成立日期 2006-10-23  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 57149.0022  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.35-1.75-2.99
最近一月-2.151.822.45
最近三月-2.372.541.49
最近六月27.9616.7225.95
最近一年64.9210.9335.90
年初至今48.767.4725.86
成立至今781.2486.36201.41
投资目标
     本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资理念
     在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,积极挖掘得益于中国经济高速增长的高成长性行业和企业所蕴含的投资机会。该理念至少包含以下三方面的含义: 1、证券市场不是完全有效,通过专业研究可以获得信息优势,挖掘具有高成长特性的行业和上市公司,积极投资,可以获得较高的超额收益。 2、随着股权分置改革的逐步推进,国内上市公司的治理结构得到优化,内在价值成为投资的基础,而上市公司的成长性终将在价值中得到体现。 3、得益于中国经济持续的高速增长,一些上市公司已经呈现出良好的成长性,投资于这些成长型股票,可以在最大程度上分享中国经济高速增长的成果。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计364,377.08100.000
股票318,178.3287.321
货币资金33,436.449.176
债券12,228.353.356
其他投资533.970.147
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    绝味食品35,917.46507.7410.15% 
    健友股份33,368.25516.789.43% 
    三全食品32,016.091,339.599.04% 
    科大讯飞31,017.17828.788.76% 
    中公教育29,704.751,070.448.39% 
    隆平高科23,878.691,434.166.74% 
    山东药玻18,406.20317.355.2% 
    海大集团16,090.52338.114.55% 
    紫光国微14,286.80196.384.04% 
    桃李面包11,723.91230.383.31% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20贴现国开034,961.501.4%
    20国开112,976.900.84%
    20进出041,996.600.56%
    19国开111,001.900.28%
    海大转债858.160.24%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债10,936.903.09%
    可转换债券1,291.450.36%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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