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交银蓝筹混合(519694)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 交银蓝筹混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0799  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.23%  
  最新评级   
  成立日期 2007-08-08  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 226224.2311  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.47-1.75-2.99
最近一月-2.281.822.45
最近三月-2.342.541.49
最近六月28.5916.7225.95
最近一年65.8610.9335.90
年初至今49.467.4725.86
成立至今132.49-29.71-18.93
投资目标
     本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。
投资理念
     在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,对蓝筹股票进行精选和长期投资,通过长期价值投资为投资者提供稳定回报。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,以优质蓝筹股为主要投资对象,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计290,224.67100.000
股票252,716.4287.076
货币资金32,833.6111.313
债券3,987.331.374
其他投资687.310.237
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    绝味食品28,292.80399.959.95% 
    健友股份26,371.32408.419.27% 
    三全食品25,467.551,065.598.96% 
    科大讯飞24,277.34648.668.54% 
    中公教育23,202.14836.118.16% 
    隆平高科19,031.301,143.026.69% 
    山东药玻14,582.97251.435.13% 
    海大集团12,562.84263.984.42% 
    紫光国微11,383.21156.474% 
    桃李面包9,557.09187.803.36% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国开111,984.600.7%
    20贴现国开01992.500.35%
    海大转债670.020.24%
    健友转债340.210.12%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,977.101.05%
    可转换债券1,010.230.36%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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