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交银先锋混合(519698)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 交银先锋混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.508  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 -1.17%  
  最新评级   
  成立日期 2009-04-10  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 35698.5396  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.76-0.011.68
最近一月-7.640.35-1.71
最近三月13.741.865.16
最近六月13.384.578.01
最近一年57.7715.6227.35
年初至今2.371.021.94
成立至今244.7143.5657.85
投资目标
    本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。
投资理念
    本基金的投资理念是:在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,积极挖掘具有持续成长潜力的的企业,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业所蕴涵的投资机会。该理念至少包含以下两方面的含义:   1、证券市场不是完全有效,通过多角度、多层次的基本面研究可以获得信息优势,挖掘具有持续成长潜力的企业,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业,积极投资,可以获得较高的超额收益。   2、国民经济持续高速增长和中小板股票市场的发展给中型及小型企业提供了良好的发展环境和广阔的成长空间,越来越多具有优良品质和巨大发展潜力的中型及小型企业成为投资人关注的对象。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    封晴先生:中国国籍,硕士学历。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计92,687.48100.000
股票80,517.4286.870
货币资金7,713.628.322
债券4,180.274.510
其他投资276.170.298
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方雨虹5,752.10148.256.4% 
    顺丰控股4,793.1454.525.33% 
    药明康德4,791.3235.575.33% 
    贵州茅台4,762.032.385.3% 
    紫光国微4,528.0633.845.04% 
    立讯精密4,372.6377.924.86% 
    宁德时代3,475.999.903.87% 
    恒力石化3,323.12118.813.7% 
    振华科技3,317.3756.373.69% 
    顾家家居3,226.0445.753.59% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20进出093,999.204.45%
    隆20转债82.860.09%
    华阳转债65.080.07%
    立讯转债33.130.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,999.204.45%
    可转换债券181.070.20%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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