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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 213,081.69 | 100.000 | | 股票 | 164,539.01 | 77.219 | | 货币资金 | 38,937.79 | 18.274 | | 债券 | 9,035.40 | 4.240 | | 其他投资 | 569.49 | 0.267 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金地集团 | 9,516.25 | 675.39 | 4.56% | | 启明星辰 | 7,071.98 | 191.13 | 3.39% | | 隆平高科 | 6,704.44 | 370.00 | 3.22% | | 兴业银行 | 6,384.68 | 401.30 | 3.06% | | 绝味食品 | 6,082.09 | 117.53 | 2.92% | | 金科股份 | 5,267.29 | 661.72 | 2.53% | | 中信证券 | 4,936.58 | 222.77 | 2.37% | | 顺鑫农业 | 4,708.98 | 76.71 | 2.26% | | 公牛集团 | 4,601.90 | 29.70 | 2.21% | | 捷佳伟创 | 4,556.81 | 98.31 | 2.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出07 | 4,022.40 | 1.93% | | 19国开11 | 2,010.60 | 0.96% | | 19国开06 | 2,001.60 | 0.96% | | 17进出05 | 1,000.80 | 0.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,035.40 | 4.33% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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