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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 61,158.74 | 100.000 | | 股票 | 36,830.15 | 60.221 | | 货币资金 | 19,788.87 | 32.357 | | 债券 | 4,349.56 | 7.112 | | 其他投资 | 190.15 | 0.311 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 3,423.85 | 45.11 | 5.72% | | 震安科技 | 2,986.13 | 66.27 | 4.99% | | 捷佳伟创 | 1,886.65 | 58.23 | 3.15% | | 光大银行 | 1,733.60 | 440.00 | 2.9% | | 吉祥航空 | 1,667.74 | 122.00 | 2.79% | | 广汽集团 | 1,587.98 | 129.42 | 2.65% | | 三全食品 | 1,544.70 | 159.74 | 2.58% | | 兴业银行 | 1,525.11 | 87.00 | 2.55% | | 圣邦股份 | 1,502.90 | 9.25 | 2.51% | | 浙江医药 | 1,403.43 | 122.57 | 2.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开06 | 1,999.40 | 3.34% | | 桐昆转债 | 532.31 | 0.89% | | 启明转债 | 503.36 | 0.84% | | 久立转2 | 408.35 | 0.68% | | 台华转债 | 323.25 | 0.54% | | 机电转债 | 320.53 | 0.54% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,350.16 | 3.93% | | 金融债 | 1,999.40 | 3.34% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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