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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 58,074.59 | 100.000 | | 股票 | 45,419.84 | 78.209 | | 货币资金 | 6,477.01 | 11.153 | | 债券 | 6,064.52 | 10.443 | | 其他投资 | 113.22 | 0.195 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三全食品 | 2,318.82 | 226.89 | 4.06% | | 内蒙一机 | 2,065.94 | 184.46 | 3.62% | | 中顺洁柔 | 1,891.62 | 154.04 | 3.31% | | 亿纬锂能 | 1,644.84 | 54.00 | 2.88% | | 安井食品 | 1,511.91 | 29.41 | 2.65% | | 中牧股份 | 1,488.36 | 107.46 | 2.61% | | 汇顶科技 | 1,455.08 | 10.48 | 2.55% | | 劲嘉股份 | 1,442.54 | 116.24 | 2.53% | | 芒果超媒 | 1,436.75 | 35.00 | 2.52% | | 中直股份 | 1,286.97 | 31.37 | 2.25% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴现国债14 | 1,989.80 | 3.48% | | 19国开06 | 999.50 | 1.75% | | 国君转债 | 566.20 | 0.99% | | 机电转债 | 362.19 | 0.63% | | 桐昆转债 | 356.46 | 0.62% | | 雨虹转债 | 341.10 | 0.6% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 3,075.22 | 5.39% | | 国债 | 1,989.80 | 3.48% | | 金融债 | 999.50 | 1.75% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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