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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 64,678.40 | 100.000 | | 股票 | 42,727.01 | 66.061 | | 货币资金 | 20,560.22 | 31.788 | | 债券 | 1,263.74 | 1.954 | | 其他投资 | 127.42 | 0.197 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方航空 | 2,559.54 | 368.81 | 4.54% | | 恒立液压 | 2,446.20 | 75.15 | 4.34% | | 中直股份 | 2,103.11 | 44.99 | 3.73% | | 内蒙一机 | 1,766.22 | 146.45 | 3.13% | | 安井食品 | 1,673.15 | 41.16 | 2.97% | | 中顺洁柔 | 1,665.23 | 175.66 | 2.95% | | 家家悦 | 1,629.74 | 66.17 | 2.89% | | 汇顶科技 | 1,621.47 | 15.62 | 2.88% | | 中信证券 | 1,239.00 | 50.00 | 2.2% | | 嘉友国际 | 1,114.28 | 21.98 | 1.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 久立转2 | 539.98 | 0.96% | | 机电转债 | 234.73 | 0.42% | | 台华转债 | 229.42 | 0.41% | | 高能转债 | 226.92 | 0.4% | | 曙光转债 | 32.69 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1,263.74 | 2.24% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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