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交银主题优选混合(519700)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 交银主题优选混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.205  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.33%  
  最新评级   
  成立日期 2010-06-30  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 45275.8838  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.500.28-0.07
最近一月-0.331.300.31
最近三月-2.82-6.89-10.88
最近六月20.5014.8619.99
最近一年4.970.01-6.44
年初至今23.7215.8921.61
成立至今134.1720.51-6.21
投资目标
    本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,积极把握非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会,注重在优选的投资主题下获取良好投资收益。该理念至少包含以下三方面的含义: 1、证券市场并非完全有效,通过专业研究可以获得信息优势,把握市场环境变化的契机,积极投资,可以获得较高的超额收益。 2、利用专业化的分析范式和方法,根据经济周期理论,在市场状况不好的情况下通过灵活调整资产的配置比例提升组合收益,实现资产长期稳定的投资回报。 3、遵循自上而下的分析模式,在全球经济的框架下,结合中国经济的长期发展趋势,把握社会结构、经济结构、产业结构以及商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题,从中挖掘行业机会,精选个股,实现投资组合的超额收益。
风险收益特征
    本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    沈楠先生:中国国籍,复旦大学硕士。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。自2015年5月5日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,自2015年6月10日起担任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计64,678.40100.000
股票42,727.0166.061
货币资金20,560.2231.788
债券1,263.741.954
其他投资127.420.197
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方航空2,559.54368.814.54% 
    恒立液压2,446.2075.154.34% 
    中直股份2,103.1144.993.73% 
    内蒙一机1,766.22146.453.13% 
    安井食品1,673.1541.162.97% 
    中顺洁柔1,665.23175.662.95% 
    家家悦1,629.7466.172.89% 
    汇顶科技1,621.4715.622.88% 
    中信证券1,239.0050.002.2% 
    嘉友国际1,114.2821.981.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    久立转2539.980.96%
    机电转债234.730.42%
    台华转债229.420.41%
    高能转债226.920.4%
    曙光转债32.690.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,263.742.24%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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