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交银趋势优先混合(519702)    资料更新日期(20191205)  
  基金简称 交银趋势优先混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.57  
  净值报告日 20191205  
  涨/跌 0.58%  
  最新评级   
  成立日期 2010-12-22  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 21335.3252  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.380.962.26
最近一月-4.03-2.18-0.97
最近三月-1.63-3.34-0.25
最近六月16.382.5314.14
最近一年30.4011.2726.70
年初至今38.5716.2635.35
成立至今128.040.75-23.25
投资目标
    本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,积极挖掘非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会,注重以人口变化趋势这一影响经济结构调整和增长方式的重要外生变量为视角,优选战略性优势行业和领先企业。该理念至少包含以下两方面的含义: 1、证券市场并非完全有效,通过专业研究可以获得信息优势,把握市场环境变化的契机,积极投资,可以获得较高的超额收益。 2、人口具有超越诸多经济变量的外生性,其变化趋势会对一国中长期经济走势、结构调整和增长方式产生重大影响,从而进一步影响经济发展不同阶段特征下的行业投资机会。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计33,902.25100.000
股票30,623.0490.327
货币资金1,971.545.815
其他投资1,307.673.857
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台3,086.722.689.15% 
    汤臣倍健3,016.48162.888.94% 
    五粮液2,973.2422.918.82% 
    今世缘2,942.6991.058.73% 
    格力电器2,354.8541.106.98% 
    伊利股份1,724.6560.475.11% 
    元祖股份1,716.0691.675.09% 
    大悦城1,394.55205.994.14% 
    中国国贸1,180.5773.013.5% 
    山东药玻1,141.2848.943.38% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15农发181,000.302.8%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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