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交银先进制造混合(519704)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 交银先进制造混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.5536  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -1.68%  
  最新评级   
  成立日期 2011-06-22  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 133473.0433  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.61-1.75-2.99
最近一月-1.471.822.45
最近三月5.382.541.49
最近六月34.7616.7225.95
最近一年71.2610.9335.90
年初至今48.257.4725.86
成立至今493.7823.7413.73
投资目标
    本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    中国传统工业已经发展到一定程度,未来经济发展的动力源自新兴产业和装备升级。在“中国制造”向“中国智造”的战略升级过程中,本基金可以通过专业研究挖掘相关行业的投资机会。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘鹏先生:中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年5月29日起任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计399,076.92100.000
股票260,467.4965.267
货币资金18,045.374.522
债券17,942.004.496
其他投资2,621.960.657
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    万科A20,516.77784.885.31% 
    内蒙一机17,832.931,716.364.61% 
    亿纬锂能15,897.11332.234.11% 
    华夏航空15,237.301,012.453.94% 
    紫光国微12,278.93168.783.18% 
    金地集团11,530.59841.652.98% 
    东方财富11,344.28561.602.93% 
    招商银行10,910.51323.562.82% 
    建设机械8,695.20350.612.25% 
    山东药玻8,299.80143.102.15% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出077,014.701.81%
    20贴现国开036,946.101.8%
    20进出041,996.600.52%
    20国开111,984.600.51%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债17,942.004.64%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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