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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 399,076.92 | 100.000 | | 股票 | 260,467.49 | 65.267 | | 货币资金 | 18,045.37 | 4.522 | | 债券 | 17,942.00 | 4.496 | | 其他投资 | 2,621.96 | 0.657 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 万科A | 20,516.77 | 784.88 | 5.31% | | 内蒙一机 | 17,832.93 | 1,716.36 | 4.61% | | 亿纬锂能 | 15,897.11 | 332.23 | 4.11% | | 华夏航空 | 15,237.30 | 1,012.45 | 3.94% | | 紫光国微 | 12,278.93 | 168.78 | 3.18% | | 金地集团 | 11,530.59 | 841.65 | 2.98% | | 东方财富 | 11,344.28 | 561.60 | 2.93% | | 招商银行 | 10,910.51 | 323.56 | 2.82% | | 建设机械 | 8,695.20 | 350.61 | 2.25% | | 山东药玻 | 8,299.80 | 143.10 | 2.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出07 | 7,014.70 | 1.81% | | 20贴现国开03 | 6,946.10 | 1.8% | | 20进出04 | 1,996.60 | 0.52% | | 20国开11 | 1,984.60 | 0.51% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 17,942.00 | 4.64% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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