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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 312,842.80 | 100.000 | | 股票 | 258,787.18 | 82.721 | | 货币资金 | 25,800.06 | 8.247 | | 债券 | 18,051.30 | 5.770 | | 其他投资 | 10,204.27 | 3.262 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 万科A | 25,141.11 | 980.16 | 8.08% | | 内蒙一机 | 15,449.59 | 1,695.89 | 4.96% | | 金地集团 | 14,233.98 | 1,010.22 | 4.57% | | 华夏航空 | 14,005.10 | 1,074.84 | 4.5% | | 康泰生物 | 11,798.75 | 102.96 | 3.79% | | 信捷电气 | 10,841.35 | 308.87 | 3.48% | | 招商银行 | 10,444.58 | 323.56 | 3.36% | | 中国平安 | 9,499.14 | 137.33 | 3.05% | | 中国重汽 | 9,434.07 | 466.34 | 3.03% | | 隆平高科 | 9,325.32 | 514.64 | 3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出07 | 7,039.20 | 2.26% | | 19国开06 | 6,004.80 | 1.93% | | 19进出04 | 3,004.50 | 0.97% | | 20进出04 | 2,002.80 | 0.64% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 18,051.30 | 5.80% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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