|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 205,141.27 | 100.000 | | 股票 | 171,174.34 | 83.442 | | 货币资金 | 18,655.54 | 9.094 | | 债券 | 11,341.86 | 5.529 | | 其他投资 | 3,969.52 | 1.935 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 内蒙一机 | 14,841.14 | 1,230.61 | 7.35% | | 保利地产 | 11,325.64 | 795.34 | 5.61% | | 中直股份 | 9,355.31 | 200.11 | 4.64% | | 纳思达 | 9,121.25 | 289.47 | 4.52% | | 芒果超媒 | 8,221.17 | 185.58 | 4.07% | | 欣旺达 | 8,050.64 | 675.96 | 3.99% | | 恒立液压 | 7,434.13 | 228.39 | 3.68% | | 航天长峰 | 7,286.96 | 418.31 | 3.61% | | 健友股份 | 6,291.94 | 178.83 | 3.12% | | 凌云股份 | 6,266.70 | 505.38 | 3.11% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴现国债08 | 11,341.86 | 5.62% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 11,341.86 | 5.62% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
