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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 659,423.00 | 100.000 | | 股票 | 527,722.25 | 80.028 | | 货币资金 | 88,281.45 | 13.388 | | 债券 | 28,997.50 | 4.397 | | 其他投资 | 14,421.79 | 2.187 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 火炬电子 | 53,651.50 | 742.07 | 8.25% | | 紫光国微 | 44,984.13 | 336.18 | 6.91% | | 中国太保 | 33,259.40 | 866.13 | 5.11% | | 华夏航空 | 32,796.95 | 2,592.64 | 5.04% | | 振华科技 | 28,392.59 | 482.46 | 4.36% | | 鸿远电子 | 24,646.18 | 191.41 | 3.79% | | 亿纬锂能 | 23,187.89 | 284.51 | 3.56% | | 三环集团 | 22,182.59 | 595.51 | 3.41% | | 中国平安 | 18,969.47 | 218.09 | 2.92% | | 博威合金 | 16,047.23 | 1,397.84 | 2.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出14 | 8,008.80 | 1.23% | | 20农发09 | 7,002.80 | 1.08% | | 20农发06 | 6,983.20 | 1.07% | | 20国开11 | 2,988.00 | 0.46% | | 20国开16 | 2,003.40 | 0.31% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 28,985.40 | 4.45% | | 可转换债券 | 12.10 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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