您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
交银新回报灵活配置混合A(519752)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 交银新回报灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.221  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-15  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 34947.6160  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.00-0.82-0.39
最近一月0.663.765.54
最近三月3.040.157.24
最近六月4.63-3.150.02
最近一年6.457.4717.51
年初至今6.2720.5536.49
成立至今24.46-30.23-32.76
投资目标
    本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断,自上而下进行宏观分析,自下而上精选投资标的,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    凌超先生:华中科技大学数量经济学硕士、武汉科技大学信息与计算科学学士。2006年至2009年任长江证券股份有限公司研究员、投资经理,2009年至2012年任光大保德信基金有限管理公司研究员、基金经理助理、基金经理,2012年至2015年海富通基金管理有限公司投资顾问、基金经理,2016年至2017年任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。于2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金基金经理,2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年12月1日至2016年1月12日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7月13日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年5月14日至2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益(公募)投资副总监。自2018年2月13日起担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今,2019年2月28日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理至今,2019年7月20日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计49,387.21100.000
债券40,322.1881.645
股票8,112.6816.427
其他投资671.351.359
货币资金280.990.569
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行1,178.00200.002.51% 
    中国太保1,095.3030.002.33% 
    贵州茅台984.001.002.1% 
    农业银行720.00200.001.53% 
    上海机场669.817.991.43% 
    伊利股份668.2020.001.42% 
    保利地产603.4247.291.29% 
    东方雨虹453.1220.000.97% 
    上汽集团408.0016.000.87% 
    海尔智家345.8020.000.74% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18042,839.706.05%
    18闽投MTN0022,048.404.36%
    18国电022,046.204.36%
    18光明MTN0012,046.204.36%
    18电投032,046.004.36%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债19,193.9040.89%
    金融债2,839.706.05%
    可转换债券130.480.28%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-08-29]  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-08-24]  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资...
[2019-08-02]  交银施罗德基金管理有限公司关于增加德邦证券股份有限公司为旗下部分基金...
[2019-08-01]  交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰证券股份有限公司基...
[2019-07-20]  交银施罗德基金管理有限公司关于增聘交银施罗德新回报灵活配置混合型证券...
[2019-07-17]  交银施罗德基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告
[2019-07-17]  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
[2019-07-09]  交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行