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交银安心收益债券(519753)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 交银安心收益债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.05  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-29  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 5048.3389  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<1000.60%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.19-0.82-0.39
最近一月1.943.765.54
最近三月2.940.157.24
最近六月1.65-3.150.02
最近一年3.867.4717.51
年初至今2.8420.5536.49
成立至今5.00-34.82-38.63
投资目标
    在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年6月2日起担任转型后的交银施罗德安心收益债券型基金基金经理至今,自2017年3月31日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2019年2月28日至2019年3月28日担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月29日起担任转型后的交银施罗德荣鑫灵活配置混合型基金基金经理至今。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计6,014.80100.000
债券4,511.2075.002
其他投资725.5412.063
股票656.8110.920
货币资金121.252.016
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液113.230.962.19% 
    高德红外83.334.341.61% 
    伊利股份83.192.491.61% 
    凯莱英79.440.811.54% 
    顺鑫农业76.511.641.48% 
    思维列控64.430.991.25% 
    千禾味业58.002.431.12% 
    万孚生物50.141.330.97% 
    泰格医药47.800.620.93% 
    恒瑞医药0.530.010.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开091,014.0019.63%
    国开1704886.7717.16%
    国开1801695.7013.47%
    国开1702389.517.54%
    16国债19366.647.1%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,608.8969.86%
    国债707.5013.69%
    可转换债券194.813.77%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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