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交银安心收益债券(519753)    资料更新日期(20200602)  
  基金简称 交银安心收益债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.061  
  净值报告日 20200602  
  涨/跌 -0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-29  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 12803.4909  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<1000.60%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.092.423.41
最近一月-0.660.901.01
最近三月-0.28-3.73-4.06
最近六月1.630.3212.49
最近一年4.643.3129.44
年初至今0.57-4.226.54
成立至今6.10-36.66-30.98
投资目标
    在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王艺伟女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,549.21100.000
债券12,369.3491.292
股票400.772.958
其他投资221.001.631
货币资金78.100.576
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    万科A114.254.450.85% 
    中国建筑90.1717.110.67% 
    韵达股份65.632.130.49% 
    隆平高科64.693.570.48% 
    招商轮船43.586.820.32% 
    家家悦15.180.470.11% 
    广汽集团7.280.690.05% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开033,077.4022.78%
    18国开083,068.4022.71%
    19国开022,030.4015.03%
    19附息国债151,046.207.74%
    国开1805988.107.31%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债10,538.4377.99%
    国债1,450.2110.73%
    可转换债券380.702.82%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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