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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 80,875.50 | 100.000 | | 股票 | 63,520.02 | 78.540 | | 货币资金 | 13,064.10 | 16.153 | | 债券 | 3,033.30 | 3.751 | | 其他投资 | 1,258.08 | 1.556 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 7,486.50 | 6.51 | 9.41% | | 梦网集团 | 5,233.12 | 310.94 | 6.58% | | 中国国旅 | 4,419.24 | 47.49 | 5.55% | | 五粮液 | 4,349.87 | 33.51 | 5.47% | | 歌尔股份 | 3,769.15 | 214.40 | 4.74% | | 韦尔股份 | 3,126.77 | 31.87 | 3.93% | | 华天科技 | 2,712.27 | 497.66 | 3.41% | | 健友股份 | 2,360.28 | 63.53 | 2.97% | | 牧原股份 | 2,313.81 | 32.82 | 2.91% | | 格力电器 | 2,255.23 | 39.36 | 2.83% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华能资 | 3,033.30 | 3.81% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 3,033.30 | 3.81% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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