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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 77,979.58 | 100.000 | | 股票 | 69,579.53 | 89.228 | | 货币资金 | 3,598.55 | 4.615 | | 债券 | 3,465.35 | 4.444 | | 其他投资 | 1,336.15 | 1.713 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 5,687.52 | 5.78 | 7.41% | | 五粮液 | 5,411.79 | 45.88 | 7.05% | | 温氏股份 | 4,025.64 | 112.26 | 5.25% | | 蓝焰控股 | 3,962.04 | 341.26 | 5.16% | | 沪电股份 | 3,233.12 | 237.38 | 4.21% | | 梦网集团 | 3,170.05 | 224.19 | 4.13% | | 千禾味业 | 3,138.24 | 131.47 | 4.09% | | 中国国旅 | 3,054.68 | 34.46 | 3.98% | | 牧原股份 | 2,657.31 | 45.20 | 3.46% | | 中国平安 | 2,424.37 | 27.36 | 3.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华能资 | 3,022.50 | 3.94% | | 四川1729 | 442.85 | 0.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 3,022.50 | 3.94% | | 其他债券 | 442.85 | 0.58% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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