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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 83,778.41 | 100.000 | | 股票 | 57,500.86 | 68.634 | | 其他投资 | 20,169.70 | 24.075 | | 债券 | 3,056.45 | 3.648 | | 货币资金 | 3,051.40 | 3.642 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 3,764.11 | 730.90 | 4.57% | | 绝味食品 | 3,076.02 | 59.44 | 3.73% | | 久远银海 | 2,676.45 | 68.71 | 3.25% | | 姚记科技 | 2,652.86 | 88.72 | 3.22% | | 宝信软件 | 2,617.66 | 65.85 | 3.18% | | 完美世界 | 2,492.57 | 52.42 | 3.02% | | 震安科技 | 2,377.37 | 33.39 | 2.88% | | 健友股份 | 2,372.56 | 47.00 | 2.88% | | 万科A | 2,324.92 | 90.64 | 2.82% | | 海螺水泥 | 1,793.48 | 32.55 | 2.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华能资 | 3,056.40 | 3.71% | | 恩捷转债 | 0.05 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 3,056.40 | 3.71% | | 可转换债券 | 0.05 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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