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建信恒久价值混合(530001)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 建信恒久价值混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.224  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.57%  
  最新评级   
  成立日期 2005-12-01  
  基金管理人 建信基金  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 93092.9405  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.80-1.75-2.99
最近一月1.851.822.45
最近三月2.742.541.49
最近六月37.5916.7225.95
最近一年61.8210.9335.90
年初至今48.177.4725.86
成立至今576.21198.52389.18
投资目标
    有效控制投资风险,追求基金资产长期稳定增值。
投资理念
    本基金强调以研究为基础的价值投资,关注上市公司股东价值创造的能力、过程和可持续性,挖掘价值被低估的股票,为基金持有人提供稳定、持续的投资回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
投资范围
    本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    陶灿先生:2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计99,701.42100.000
股票88,095.4388.359
货币资金7,792.337.816
债券3,043.803.053
其他投资769.860.772
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    德赛西威4,159.3067.824.27% 
    龙马环卫3,978.09163.244.09% 
    绝味食品3,611.2851.053.71% 
    酒鬼酒3,579.9046.793.68% 
    隆基股份3,455.1384.833.55% 
    数据港3,168.6129.323.25% 
    三环集团2,815.60101.652.89% 
    立讯精密2,559.3349.842.63% 
    宁德时代2,322.4813.322.38% 
    贵州茅台2,238.211.532.3% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16华能资3,043.803.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债3,043.803.13%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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