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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 99,701.42 | 100.000 | | 股票 | 88,095.43 | 88.359 | | 货币资金 | 7,792.33 | 7.816 | | 债券 | 3,043.80 | 3.053 | | 其他投资 | 769.86 | 0.772 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 德赛西威 | 4,159.30 | 67.82 | 4.27% | | 龙马环卫 | 3,978.09 | 163.24 | 4.09% | | 绝味食品 | 3,611.28 | 51.05 | 3.71% | | 酒鬼酒 | 3,579.90 | 46.79 | 3.68% | | 隆基股份 | 3,455.13 | 84.83 | 3.55% | | 数据港 | 3,168.61 | 29.32 | 3.25% | | 三环集团 | 2,815.60 | 101.65 | 2.89% | | 立讯精密 | 2,559.33 | 49.84 | 2.63% | | 宁德时代 | 2,322.48 | 13.32 | 2.38% | | 贵州茅台 | 2,238.21 | 1.53 | 2.3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华能资 | 3,043.80 | 3.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 3,043.80 | 3.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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