|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 123,905.26 | 100.000 | | 股票 | 115,832.95 | 93.485 | | 货币资金 | 4,303.19 | 3.473 | | 债券 | 3,021.30 | 2.438 | | 其他投资 | 747.82 | 0.604 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁德时代 | 8,679.44 | 24.72 | 7.08% | | 天赐材料 | 5,983.03 | 57.64 | 4.88% | | 贵州茅台 | 5,374.62 | 2.69 | 4.39% | | 五粮液 | 5,357.26 | 18.36 | 4.37% | | 阳光电源 | 5,230.18 | 72.36 | 4.27% | | 通威股份 | 4,190.41 | 109.01 | 3.42% | | 酒鬼酒 | 4,111.26 | 26.27 | 3.36% | | 科沃斯 | 4,102.40 | 46.36 | 3.35% | | 捷佳伟创 | 3,982.16 | 27.35 | 3.25% | | 德赛西威 | 3,931.73 | 46.73 | 3.21% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华能资 | 3,021.30 | 2.47% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 3,021.30 | 2.47% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
