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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 83,825.67 | 100.000 | | 股票 | 71,231.43 | 84.976 | | 货币资金 | 8,539.00 | 10.187 | | 债券 | 3,864.99 | 4.611 | | 其他投资 | 190.24 | 0.227 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 蓝焰控股 | 4,354.49 | 341.26 | 5.45% | | 长春高新 | 4,244.50 | 13.39 | 5.31% | | 健友股份 | 4,117.24 | 112.86 | 5.15% | | 三一重工 | 3,080.24 | 241.02 | 3.86% | | 沪电股份 | 3,062.36 | 265.60 | 3.83% | | 浙江龙盛 | 2,927.27 | 170.19 | 3.67% | | 完美世界 | 2,816.50 | 88.24 | 3.53% | | 山西汾酒 | 2,640.72 | 43.67 | 3.31% | | 正邦科技 | 2,586.85 | 158.80 | 3.24% | | 五粮液 | 2,533.85 | 26.67 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16华能资 | 3,025.20 | 3.79% | | 四川1729 | 839.79 | 1.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 3,025.20 | 3.79% | | 其他债券 | 839.79 | 1.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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