|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 197,464.75 | 100.000 | | 股票 | 169,197.86 | 85.685 | | 货币资金 | 28,135.96 | 14.249 | | 其他投资 | 130.93 | 0.066 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 15,967.33 | 93.31 | 8.17% | | 立讯精密 | 13,910.63 | 270.90 | 7.12% | | 贵州茅台 | 12,880.66 | 8.81 | 6.59% | | 长春高新 | 11,356.02 | 26.09 | 5.81% | | 格力电器 | 9,446.50 | 166.99 | 4.83% | | 智飞生物 | 9,090.62 | 90.77 | 4.65% | | 万科A | 6,937.82 | 265.41 | 3.55% | | 生益科技 | 6,809.08 | 232.63 | 3.48% | | 恒铭达 | 4,127.09 | 64.49 | 2.11% | | 万华化学 | 3,673.64 | 73.49 | 1.88% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 科达转债 | 60.10 | 0.04% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
