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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 170,936.20 | 100.000 | | 股票 | 98,535.28 | 57.644 | | 货币资金 | 71,262.27 | 41.689 | | 其他投资 | 1,078.55 | 0.631 | | 债券 | 60.10 | 0.035 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 10,749.39 | 93.31 | 6.35% | | 贵州茅台 | 9,782.36 | 8.81 | 5.78% | | 格力电器 | 8,716.76 | 166.99 | 5.15% | | 泸州老窖 | 7,978.23 | 108.33 | 4.71% | | 长春高新 | 7,148.06 | 13.04 | 4.22% | | 立讯精密 | 6,132.66 | 160.71 | 3.62% | | 万科A | 5,497.31 | 214.32 | 3.25% | | 智飞生物 | 4,744.93 | 70.41 | 2.8% | | 海螺水泥 | 3,119.21 | 56.61 | 1.84% | | 片仔癀 | 2,648.83 | 21.31 | 1.56% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 科达转债 | 60.10 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 60.10 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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