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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 190,295.02 | 100.000 | | 股票 | 143,214.00 | 75.259 | | 货币资金 | 46,924.83 | 24.659 | | 其他投资 | 156.19 | 0.082 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 15,374.95 | 130.35 | 8.15% | | 贵州茅台 | 14,756.85 | 15.00 | 7.82% | | 泸州老窖 | 10,403.63 | 128.71 | 5.51% | | 格力电器 | 9,110.61 | 165.65 | 4.83% | | 亿联网络 | 5,327.80 | 49.76 | 2.82% | | 伊利股份 | 5,217.09 | 156.15 | 2.76% | | 中信证券 | 4,792.09 | 201.26 | 2.54% | | 美的集团 | 4,603.84 | 88.77 | 2.44% | | 三一重工 | 4,193.06 | 320.57 | 2.22% | | 中国国旅 | 4,120.45 | 46.48 | 2.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 881.00 | 0.38% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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