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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 192,940.09 | 100.000 | | 股票 | 147,478.22 | 76.437 | | 货币资金 | 45,238.23 | 23.447 | | 其他投资 | 223.64 | 0.116 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 8,730.69 | 91.90 | 4.61% | | 长春高新 | 5,863.40 | 18.50 | 3.1% | | 中南建设 | 5,831.42 | 613.83 | 3.08% | | 国电南瑞 | 5,540.11 | 262.44 | 2.93% | | 云南白药 | 5,464.39 | 63.91 | 2.89% | | 贵州茅台 | 5,283.47 | 6.19 | 2.79% | | 朗新科技 | 5,263.17 | 231.45 | 2.78% | | 格力电器 | 4,641.10 | 98.31 | 2.45% | | 片仔癀 | 4,260.96 | 37.08 | 2.25% | | 恒瑞医药 | 4,138.91 | 63.27 | 2.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 881.00 | 0.38% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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