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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 196,123.54 | 100.000 | | 股票 | 131,145.05 | 66.869 | | 货币资金 | 64,827.04 | 33.054 | | 其他投资 | 151.46 | 0.077 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 17,246.32 | 15.00 | 8.96% | | 五粮液 | 16,919.61 | 130.35 | 8.79% | | 泸州老窖 | 10,968.67 | 128.71 | 5.7% | | 格力电器 | 9,491.60 | 165.65 | 4.93% | | 中国国旅 | 5,909.31 | 63.50 | 3.07% | | 中国联通 | 5,635.76 | 937.73 | 2.93% | | 美的集团 | 4,536.37 | 88.77 | 2.36% | | 海天味业 | 4,121.63 | 37.50 | 2.14% | | 华发股份 | 3,714.98 | 528.45 | 1.93% | | 立讯精密 | 3,081.66 | 115.16 | 1.6% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 881.00 | 0.38% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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