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建信优化配置混合(530005)    资料更新日期(20200528)  
  基金简称 建信优化配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.3271  
  净值报告日 20200528  
  涨/跌 -0.30%  
  最新评级   
  成立日期 2007-03-01  
  基金管理人 建信基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 137937.8651  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.081.150.46
最近一月1.48-0.48-0.64
最近三月5.03-1.18-2.98
最近六月11.51-0.9011.18
最近一年25.14-1.8119.40
年初至今5.54-6.692.14
成立至今138.481.7536.51
投资目标
     通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资理念
     以现代投资组合理论为依据,对大类资产各自的风险收益特征进行分析并进行合理的优化配置,在此基础上精选个股和个券,进一步优化投资组合,从而获得超越投资基准的收益。
风险收益特征
     本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
     本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    邱宇航先生:硕士。权益投资部总经理助理。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理;2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月20日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金基金经理;2018年5月3日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年5月9日起转型为建信汇利灵活配置混合型证券投资基金,邱宇航继续担任该基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计170,936.20100.000
股票98,535.2857.644
货币资金71,262.2741.689
其他投资1,078.550.631
债券60.100.035
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液10,749.3993.316.35% 
    贵州茅台9,782.368.815.78% 
    格力电器8,716.76166.995.15% 
    泸州老窖7,978.23108.334.71% 
    长春高新7,148.0613.044.22% 
    立讯精密6,132.66160.713.62% 
    万科A5,497.31214.323.25% 
    智飞生物4,744.9370.412.8% 
    海螺水泥3,119.2156.611.84% 
    片仔癀2,648.8321.311.56% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    科达转债60.100.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券60.100.04%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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