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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,274.54 | 100.000 | | 其他投资 | 690.34 | 5.200 | | 货币资金 | 676.64 | 5.097 | | 股票 | 277.76 | 2.092 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 62.39 | 0.72 | 0.49% | | 招商银行 | 23.98 | 0.69 | 0.19% | | 兴业银行 | 17.35 | 0.99 | 0.14% | | 交通银行 | 10.14 | 1.86 | 0.08% | | 浦发银行 | 9.19 | 0.78 | 0.07% | | 吉比特 | 8.10 | 0.03 | 0.06% | | 中国建筑 | 7.63 | 1.41 | 0.06% | | 中国太保 | 7.32 | 0.21 | 0.06% | | 保利地产 | 6.86 | 0.48 | 0.05% | | 上汽集团 | 5.71 | 0.24 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国债17 | 100.01 | 1.03% | | 11国债17 | 1.00 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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