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建信上证社会责任ETF联接(530010)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 建信上证社会责任ETF联接  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.0171  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.49%  
  最新评级   
  成立日期 2010-05-28  
  基金管理人 建信基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 6025.8241  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.70%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.381.931.53
最近一月6.404.714.13
最近三月24.7725.2035.70
最近六月27.9127.4439.25
最近一年16.975.82-1.16
年初至今30.3130.3342.10
成立至今101.7122.39-1.98
投资目标
    通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    通过指数化投资与社会责任投资,以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。
风险收益特征
    本基金为上证社会责任ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
投资范围
    本基金以上证社会责任ETF、上证社会责任指数成分股、备选成分股为主要投资对象,其中投资于上证社会责任ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少了投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。投资于上证社会责任ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少了投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
基金经理
    薛玲女士:中国国籍,博士研究生。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司工作,任亚洲数据收集部门高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入建信基金管理有限责任公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金和建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年5月27日起担任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,370.51100.000
货币资金569.076.073
股票212.562.268
其他投资8.400.090
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安40.390.720.43% 
    招商银行17.390.690.19% 
    兴业银行12.100.810.13% 
    交通银行10.421.800.11% 
    中国建筑7.841.380.08% 
    浦发银行7.610.780.08% 
    上汽集团6.400.240.07% 
    中国太保5.970.210.06% 
    保利地产5.660.480.06% 
    上海银行3.940.350.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国债17100.011.03%
    11国债171.000.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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