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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,370.51 | 100.000 | | 货币资金 | 569.07 | 6.073 | | 股票 | 212.56 | 2.268 | | 其他投资 | 8.40 | 0.090 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 40.39 | 0.72 | 0.43% | | 招商银行 | 17.39 | 0.69 | 0.19% | | 兴业银行 | 12.10 | 0.81 | 0.13% | | 交通银行 | 10.42 | 1.80 | 0.11% | | 中国建筑 | 7.84 | 1.38 | 0.08% | | 浦发银行 | 7.61 | 0.78 | 0.08% | | 上汽集团 | 6.40 | 0.24 | 0.07% | | 中国太保 | 5.97 | 0.21 | 0.06% | | 保利地产 | 5.66 | 0.48 | 0.06% | | 上海银行 | 3.94 | 0.35 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国债17 | 100.01 | 1.03% | | 11国债17 | 1.00 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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