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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,937.43 | 100.000 | | 货币资金 | 605.74 | 6.778 | | 股票 | 127.18 | 1.423 | | 其他投资 | 4.39 | 0.049 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 23.48 | 0.27 | 0.26% | | 招商银行 | 13.62 | 0.31 | 0.15% | | 兴业银行 | 7.51 | 0.36 | 0.08% | | 伊利股份 | 6.66 | 0.15 | 0.08% | | 吉比特 | 4.26 | 0.01 | 0.05% | | 万华化学 | 3.64 | 0.04 | 0.04% | | 中国太保 | 3.07 | 0.08 | 0.03% | | 交通银行 | 3.05 | 0.68 | 0.03% | | 保利地产 | 2.85 | 0.18 | 0.03% | | 浦发银行 | 2.81 | 0.29 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 明阳转债 | 4.80 | 0.05% | | 日月转债 | 0.20 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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