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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,325.66 | 100.000 | | 货币资金 | 568.59 | 6.829 | | 股票 | 102.03 | 1.225 | | 其他投资 | 16.74 | 0.201 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 18.56 | 0.26 | 0.23% | | 招商银行 | 8.43 | 0.25 | 0.1% | | 吉比特 | 5.49 | 0.01 | 0.07% | | 兴业银行 | 4.73 | 0.30 | 0.06% | | 伊利股份 | 4.67 | 0.15 | 0.06% | | 交通银行 | 3.39 | 0.66 | 0.04% | | 浦发银行 | 3.03 | 0.29 | 0.04% | | 保利地产 | 2.51 | 0.17 | 0.03% | | 中国建筑 | 2.41 | 0.51 | 0.03% | | 万华化学 | 2.00 | 0.04 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 明阳转债 | 4.80 | 0.05% | | 日月转债 | 0.20 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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