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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,086.65 | 100.000 | | 货币资金 | 503.82 | 6.230 | | 股票 | 182.45 | 2.256 | | 其他投资 | 10.83 | 0.134 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 35.97 | 0.52 | 0.45% | | 招商银行 | 16.14 | 0.50 | 0.2% | | 兴业银行 | 11.14 | 0.70 | 0.14% | | 吉比特 | 8.21 | 0.02 | 0.1% | | 交通银行 | 6.71 | 1.30 | 0.08% | | 浦发银行 | 5.65 | 0.56 | 0.07% | | 中国建筑 | 5.25 | 1.00 | 0.07% | | 保利地产 | 5.06 | 0.34 | 0.06% | | 中国太保 | 3.95 | 0.14 | 0.05% | | 万华化学 | 3.30 | 0.08 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 明阳转债 | 4.80 | 0.05% | | 日月转债 | 0.20 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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