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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,711.87 | 100.000 | | 货币资金 | 612.54 | 5.718 | | 股票 | 186.00 | 1.736 | | 其他投资 | 5.25 | 0.049 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 41.14 | 0.46 | 0.39% | | 招商银行 | 15.83 | 0.44 | 0.15% | | 兴业银行 | 11.34 | 0.62 | 0.11% | | 交通银行 | 7.22 | 1.18 | 0.07% | | 浦发银行 | 5.91 | 0.51 | 0.06% | | 中国建筑 | 5.21 | 0.91 | 0.05% | | 中国太保 | 5.11 | 0.14 | 0.05% | | 吉比特 | 4.20 | 0.02 | 0.04% | | 上汽集团 | 4.08 | 0.16 | 0.04% | | 保利地产 | 3.83 | 0.30 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国债17 | 100.01 | 1.03% | | 11国债17 | 1.00 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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