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建信深证基本面60ETF联接A(530015)    资料更新日期(20191209)  
  基金简称 建信深证基本面60ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.1836  
  净值报告日 20191209  
  涨/跌 0.33%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-08  
  基金管理人 建信基金  
  基金托管人 民生银行  
  最新基金规模(万份) 35702.5197  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.70%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.200.08-0.02
最近一月-0.850.802.37
最近三月0.36-3.85-0.44
最近六月11.271.1312.10
最近一年36.5012.3729.45
年初至今42.1116.8636.42
成立至今118.3616.64-9.67
投资目标
    本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    基于基本面加权的指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。
风险收益特征
    本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险--收益的品种。
投资范围
    本基金以目标ETF、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    薛玲女士:中国国籍,金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入建信基金管理有限责任公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计77,399.86100.000
货币资金4,496.465.809
股票2,011.082.598
其他投资353.510.457
债券0.100.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器217.743.800.28% 
    美的集团157.973.090.21% 
    平安银行151.169.700.2% 
    万科A142.285.490.18% 
    五粮液77.880.600.1% 
    TCL集团71.2020.000.09% 
    京东方A69.7518.600.09% 
    潍柴动力58.345.200.08% 
    温氏股份55.771.500.07% 
    宁波银行47.861.900.06% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    游族转债0.100%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券0.100.00%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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