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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,850.80 | 100.000 | | 股票 | 3,585.77 | 73.921 | | 货币资金 | 1,182.68 | 24.381 | | 其他投资 | 79.77 | 1.644 | | 债券 | 2.59 | 0.053 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 396.00 | 7.20 | 8.7% | | 贵州茅台 | 393.60 | 0.40 | 8.65% | | 中国平安 | 354.44 | 4.00 | 7.79% | | 长春高新 | 260.33 | 0.77 | 5.72% | | 五粮液 | 200.52 | 1.70 | 4.41% | | 元祖股份 | 185.52 | 7.00 | 4.08% | | 华泰证券 | 178.56 | 8.00 | 3.92% | | 华孚时尚 | 145.20 | 20.00 | 3.19% | | 绝味食品 | 136.19 | 3.50 | 2.99% | | 香飘飘 | 118.90 | 3.50 | 2.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精测转债 | 2.59 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2.59 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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