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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,393.50 | 100.000 | | 股票 | 3,265.85 | 74.334 | | 货币资金 | 1,119.57 | 25.483 | | 其他投资 | 8.08 | 0.184 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 414.00 | 0.36 | 9.61% | | 格力电器 | 412.56 | 7.20 | 9.57% | | 中国联通 | 240.40 | 40.00 | 5.58% | | 海康威视 | 209.95 | 6.50 | 4.87% | | 万润股份 | 187.65 | 15.00 | 4.35% | | 保利地产 | 128.70 | 9.00 | 2.99% | | 歌尔股份 | 123.06 | 7.00 | 2.86% | | 东山精密 | 118.20 | 6.00 | 2.74% | | 生物股份 | 113.22 | 6.00 | 2.63% | | 信维通信 | 107.40 | 3.00 | 2.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精测转债 | 2.59 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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