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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,307.83 | 100.000 | | 股票 | 3,285.34 | 61.896 | | 货币资金 | 1,144.86 | 21.569 | | 债券 | 106.52 | 2.007 | | 其他投资 | 91.11 | 1.717 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 253.44 | 2.20 | 5.64% | | 京沪高铁 | 215.88 | 38.41 | 4.8% | | 姚记科技 | 194.35 | 6.50 | 4.32% | | 绝味食品 | 155.25 | 3.00 | 3.45% | | 智飞生物 | 134.78 | 2.00 | 3% | | 南洋股份 | 121.40 | 5.26 | 2.7% | | 冀东水泥 | 119.82 | 6.11 | 2.67% | | 祁连山 | 118.79 | 9.11 | 2.64% | | 重庆啤酒 | 113.78 | 2.50 | 2.53% | | 高伟达 | 110.54 | 9.87 | 2.46% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 桃李转债 | 104.78 | 2.33% | | 乐普转债 | 1.74 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 106.52 | 2.37% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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