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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,579.30 | 100.000 | | 股票 | 5,130.78 | 67.695 | | 货币资金 | 1,493.49 | 19.705 | | 债券 | 88.99 | 1.174 | | 其他投资 | 66.04 | 0.871 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 583.70 | 2.00 | 8.98% | | 洋河股份 | 401.18 | 1.70 | 6.17% | | 酒鬼酒 | 391.25 | 2.50 | 6.02% | | 伊利股份 | 332.78 | 7.50 | 5.12% | | 中国中免 | 282.45 | 1.00 | 4.35% | | 杉杉股份 | 252.42 | 14.00 | 3.88% | | 海尔智家 | 231.05 | 7.91 | 3.56% | | 泸州老窖 | 223.90 | 0.99 | 3.45% | | 贵州茅台 | 199.80 | 0.10 | 3.07% | | 水井坊 | 190.95 | 2.30 | 2.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 恩捷转债 | 87.89 | 1.35% | | 韦尔转债 | 1.10 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 88.99 | 1.37% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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