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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,585.48 | 100.000 | | 货币资金 | 2,249.98 | 40.283 | | 股票 | 1,828.12 | 32.730 | | 其他投资 | 7.38 | 0.132 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 万润股份 | 182.16 | 18.00 | 4.61% | | 青岛啤酒 | 139.44 | 4.00 | 3.53% | | 香飘飘 | 127.50 | 6.00 | 3.23% | | 重庆啤酒 | 122.92 | 4.00 | 3.11% | | 天顺风能 | 119.82 | 26.93 | 3.04% | | 保利地产 | 117.90 | 10.00 | 2.99% | | 中炬高新 | 117.84 | 4.00 | 2.99% | | 洽洽食品 | 114.24 | 6.00 | 2.89% | | 中国中车 | 108.24 | 12.00 | 2.74% | | 国电南瑞 | 101.92 | 5.50 | 2.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 航信转债 | 10.32 | 0.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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