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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,882.43 | 100.000 | | 股票 | 3,759.11 | 76.993 | | 货币资金 | 744.04 | 15.239 | | 债券 | 369.30 | 7.564 | | 其他投资 | 9.97 | 0.204 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 348.69 | 1.10 | 7.45% | | 五粮液 | 285.00 | 3.00 | 6.09% | | 天顺风能 | 166.75 | 25.00 | 3.56% | | 元祖股份 | 166.61 | 7.00 | 3.56% | | 浙江龙盛 | 154.80 | 9.00 | 3.31% | | 千方科技 | 152.39 | 8.05 | 3.26% | | 帝欧家居 | 143.40 | 6.00 | 3.06% | | 青岛啤酒 | 142.46 | 3.30 | 3.04% | | 香飘飘 | 127.60 | 4.00 | 2.73% | | 万润股份 | 126.90 | 10.00 | 2.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 平银转债 | 177.50 | 3.79% | | 景旺转债 | 129.17 | 2.76% | | 生益转债 | 60.35 | 1.29% | | 精测转债 | 2.29 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 369.30 | 7.89% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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