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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,990.62 | 100.000 | | 股票 | 8,412.49 | 93.570 | | 货币资金 | 517.72 | 5.759 | | 其他投资 | 60.40 | 0.672 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 631.33 | 3.69 | 7.12% | | 美的集团 | 619.94 | 10.37 | 6.99% | | 立讯精密 | 414.37 | 8.07 | 4.67% | | 万科A | 402.27 | 15.39 | 4.54% | | 东方财富 | 345.80 | 17.12 | 3.9% | | 平安银行 | 289.56 | 22.62 | 3.27% | | 格力电器 | 284.29 | 5.03 | 3.21% | | 迈瑞医疗 | 256.79 | 0.84 | 2.9% | | 牧原股份 | 249.91 | 3.05 | 2.82% | | 京东方A | 232.99 | 49.89 | 2.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 明阳转债 | 4.30 | 0.05% | | 木森转债 | 2.20 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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