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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,174.62 | 100.000 | | 股票 | 10,336.00 | 92.495 | | 货币资金 | 804.51 | 7.199 | | 其他投资 | 34.11 | 0.305 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 962.93 | 3.30 | 8.72% | | 美的集团 | 529.48 | 5.38 | 4.79% | | 宁德时代 | 484.53 | 1.38 | 4.39% | | 格力电器 | 459.31 | 7.42 | 4.16% | | 东方财富 | 457.21 | 14.75 | 4.14% | | 万科A | 425.60 | 14.83 | 3.85% | | 立讯精密 | 425.02 | 7.57 | 3.85% | | 迈瑞医疗 | 362.10 | 0.85 | 3.28% | | 平安银行 | 352.61 | 18.23 | 3.19% | | 汇川技术 | 303.23 | 3.25 | 2.75% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 明阳转债 | 4.30 | 0.05% | | 木森转债 | 2.20 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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