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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,384.36 | 100.000 | | 股票 | 9,656.39 | 92.990 | | 货币资金 | 696.05 | 6.703 | | 其他投资 | 31.93 | 0.307 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 800.94 | 16.97 | 7.81% | | 万科A | 582.12 | 18.95 | 5.68% | | 美的集团 | 573.98 | 11.78 | 5.6% | | 海康威视 | 407.52 | 11.62 | 3.97% | | 温氏股份 | 402.35 | 9.91 | 3.92% | | 五粮液 | 284.94 | 3.00 | 2.78% | | 广发证券 | 275.38 | 17.03 | 2.69% | | 东阿阿胶 | 262.40 | 5.53 | 2.56% | | 东方财富 | 259.50 | 13.39 | 2.53% | | 京东方A | 253.70 | 65.05 | 2.47% |
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