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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,808.31 | 100.000 | | 股票 | 6,982.75 | 89.427 | | 货币资金 | 809.67 | 10.369 | | 其他投资 | 15.89 | 0.203 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 514.87 | 4.47 | 6.68% | | 美的集团 | 482.20 | 9.96 | 6.26% | | 格力电器 | 348.98 | 6.69 | 4.53% | | 万科A | 301.37 | 11.75 | 3.91% | | 温氏股份 | 239.02 | 7.40 | 3.1% | | 宁德时代 | 231.15 | 1.92 | 3% | | 长春高新 | 224.68 | 0.41 | 2.92% | | 牧原股份 | 190.77 | 1.56 | 2.48% | | 立讯精密 | 190.17 | 4.98 | 2.47% | | 迈瑞医疗 | 188.42 | 0.72 | 2.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 明阳转债 | 4.30 | 0.05% | | 木森转债 | 2.20 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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