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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,432.57 | 100.000 | | 债券 | 9,564.58 | 83.661 | | 股票 | 1,601.54 | 14.009 | | 其他投资 | 134.58 | 1.177 | | 货币资金 | 131.86 | 1.153 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 220.22 | 5.72 | 2% | | 新华保险 | 158.30 | 2.55 | 1.44% | | 海利得 | 144.94 | 38.65 | 1.31% | | 中航沈飞 | 125.47 | 2.19 | 1.14% | | 亚士创能 | 115.26 | 1.70 | 1.05% | | 银轮股份 | 112.82 | 9.04 | 1.02% | | 方正证券 | 110.80 | 13.19 | 1.01% | | 中国建筑 | 108.66 | 21.39 | 0.99% | | 锋尚文化 | 102.73 | 0.78 | 0.93% | | 比亚迪 | 96.48 | 0.83 | 0.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 620.80 | 5.63% | | 城地转债 | 608.32 | 5.52% | | 华安转债 | 605.20 | 5.49% | | 国投转债 | 554.37 | 5.03% | | 龙大转债 | 542.12 | 4.92% | | 国君转债 | 463.90 | 4.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 8,943.78 | 81.13% | | 国债 | 620.80 | 5.63% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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