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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,540.43 | 100.000 | | 债券 | 10,840.66 | 80.061 | | 股票 | 1,897.15 | 14.011 | | 货币资金 | 761.76 | 5.626 | | 其他投资 | 40.85 | 0.302 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 交通银行 | 244.80 | 40.00 | 2.04% | | 农业银行 | 216.00 | 60.00 | 1.8% | | 海尔智家 | 178.09 | 10.30 | 1.48% | | 东方财富 | 170.94 | 12.62 | 1.42% | | 工商银行 | 117.80 | 20.00 | 0.98% | | 华泰证券 | 111.60 | 5.00 | 0.93% | | 兴业银行 | 109.74 | 6.00 | 0.91% | | 环旭电子 | 108.45 | 9.00 | 0.9% | | 宁波银行 | 72.72 | 3.00 | 0.61% | | 泸州老窖 | 63.05 | 0.78 | 0.53% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 平银转债 | 1,020.21 | 8.5% | | 洲明转债 | 705.91 | 5.88% | | 19国债01 | 699.44 | 5.83% | | 18中油EB | 616.02 | 5.13% | | 长证转债 | 579.85 | 4.83% | | 国君转债 | 509.58 | 4.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 10,038.34 | 83.66% | | 国债 | 802.32 | 6.69% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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