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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,569.35 | 100.000 | | 债券 | 13,030.31 | 83.692 | | 股票 | 1,806.49 | 11.603 | | 货币资金 | 636.06 | 4.085 | | 其他投资 | 96.49 | 0.620 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 常熟银行 | 390.65 | 52.09 | 2.62% | | 洲明科技 | 257.04 | 18.00 | 1.73% | | 信立泰 | 217.40 | 8.00 | 1.46% | | 我武生物 | 143.04 | 3.00 | 0.96% | | 硕贝德 | 140.10 | 10.00 | 0.94% | | 环旭电子 | 84.70 | 5.50 | 0.57% | | 通宇通讯 | 69.85 | 2.16 | 0.47% | | 山东黄金 | 62.16 | 2.00 | 0.42% | | 东方财富 | 59.94 | 3.09 | 0.4% | | 中天科技 | 59.70 | 6.00 | 0.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东财转债 | 1,171.70 | 7.87% | | 国开1701 | 1,100.11 | 7.39% | | 佳都转债 | 1,077.32 | 7.24% | | 15国盛EB | 982.63 | 6.6% | | 洲明转债 | 969.73 | 6.52% | | 18中油EB | 632.26 | 4.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 11,930.20 | 80.16% | | 金融债 | 1,100.11 | 7.39% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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