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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,700.76 | 100.000 | | 债券 | 10,514.63 | 82.787 | | 股票 | 1,199.14 | 9.442 | | 货币资金 | 939.15 | 7.394 | | 其他投资 | 47.83 | 0.377 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 维尔利 | 234.92 | 32.81 | 1.86% | | 龙马环卫 | 234.63 | 20.24 | 1.86% | | 华宇软件 | 219.68 | 10.10 | 1.74% | | 中兴通讯 | 130.28 | 4.07 | 1.03% | | 上海环境 | 126.54 | 11.41 | 1% | | 中科曙光 | 102.99 | 3.00 | 0.82% | | 启明星辰 | 64.60 | 2.02 | 0.51% | | 蓝焰控股 | 52.17 | 4.95 | 0.41% | | 完美世界 | 24.65 | 0.89 | 0.2% | | 美的集团 | 8.69 | 0.17 | 0.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 中鼎转2 | 1.09 | 0.01% | | 绝味转债 | 1.13 | 0.01% | | 赣锋转债 | 4.27 | 0.03% | | 中天转债 | 19.08 | 0.15% | | 凯中转债 | 20.34 | 0.16% | | 岩土转债 | 39.09 | 0.31% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 9,711.73 | 77.00% | | 国债 | 802.90 | 6.37% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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