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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,086.59 | 100.000 | | 债券 | 9,859.14 | 75.338 | | 股票 | 2,112.30 | 16.141 | | 其他投资 | 767.33 | 5.864 | | 货币资金 | 347.81 | 2.658 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东山精密 | 261.13 | 12.67 | 2.24% | | 五粮液 | 226.94 | 1.97 | 1.94% | | 长春高新 | 191.80 | 0.35 | 1.64% | | 智飞生物 | 185.32 | 2.75 | 1.59% | | 百润股份 | 170.87 | 5.03 | 1.46% | | 丽珠集团 | 121.38 | 3.09 | 1.04% | | 完美世界 | 120.30 | 2.53 | 1.03% | | 大北农 | 98.52 | 11.39 | 0.84% | | 拓普集团 | 90.57 | 5.57 | 0.78% | | 信维通信 | 83.47 | 2.43 | 0.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 805.53 | 6.9% | | 国开1801 | 629.39 | 5.39% | | 日月转债 | 607.95 | 5.21% | | 深南转债 | 538.88 | 4.62% | | 烽火转债 | 478.44 | 4.1% | | 博世转债 | 365.51 | 3.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 9,114.47 | 78.06% | | 金融债 | 629.39 | 5.39% | | 国债 | 115.29 | 0.99% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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