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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,719.54 | 100.000 | | 债券 | 9,299.77 | 79.353 | | 股票 | 1,931.82 | 16.484 | | 货币资金 | 312.65 | 2.668 | | 其他投资 | 175.31 | 1.496 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 智飞生物 | 273.63 | 1.85 | 2.59% | | 万科A | 214.68 | 7.48 | 2.03% | | 中航沈飞 | 170.43 | 2.18 | 1.61% | | 杉杉股份 | 144.78 | 8.03 | 1.37% | | 贵州茅台 | 139.86 | 0.07 | 1.32% | | 司太立 | 108.62 | 1.65 | 1.03% | | 福耀玻璃 | 106.67 | 2.22 | 1.01% | | 生益科技 | 104.76 | 3.72 | 0.99% | | 海利得 | 100.96 | 25.82 | 0.96% | | 天际股份 | 67.98 | 4.09 | 0.64% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 963.04 | 9.11% | | 财通转债 | 656.84 | 6.21% | | 21国债(7) | 617.56 | 5.84% | | 星宇转债 | 598.57 | 5.66% | | 齐翔转2 | 578.72 | 5.48% | | 华安转债 | 578.06 | 5.47% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 8,682.21 | 82.15% | | 国债 | 617.56 | 5.84% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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