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益民红利成长混合(560002)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 益民红利成长混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.4632  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.06%  
  最新评级   
  成立日期 2006-11-21  
  基金管理人 益民基金  
  基金托管人 华夏银行  
  最新基金规模(万份) 86124.2641  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额500元  
  日常最低赎回份额500份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.11-0.82-0.39
最近一月3.833.765.54
最近三月9.580.157.24
最近六月15.77-3.150.02
最近一年27.897.4717.51
年初至今37.4920.5536.49
成立至今26.8747.5888.62
投资目标
     本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司,并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制,为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。
投资理念
     基于价值,追求成长。
风险收益特征
     本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险和收益中等的证券投资基金品种。
投资范围
     本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依据有关法律法规进行投资管理。
基金经理
    吕伟先生:硕士,多年证券从业年限。,自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员,2010年5月至2012年2月担任研究部研究员,2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理。自2015年6月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理,2016年2月24日起担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月4日起担任益民创新优势混合型证券投资基金和益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计37,993.41100.000
股票28,572.1575.203
货币资金6,146.2516.177
其他投资2,269.315.973
债券1,005.702.647
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台3,395.193.459.12% 
    海天味业3,059.3029.148.22% 
    美的集团2,811.9354.227.56% 
    中国国旅2,804.8931.647.54% 
    泸州老窖2,606.9432.257% 
    永辉超市2,590.70253.746.96% 
    海尔智家2,578.84149.156.93% 
    五粮液2,482.5921.056.67% 
    山西汾酒2,479.3935.916.66% 
    伊利股份1,539.5646.084.14% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18方正SCP0011,005.702.7%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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