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益民创新优势混合(560003)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 益民创新优势混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.872  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 1.57%  
  最新评级   
  成立日期 2007-07-11  
  基金管理人 益民基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 82485.1721  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额500元  
  日常最低赎回份额500份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.312.113.20
最近一月2.65-2.080.02
最近三月9.581.076.54
最近六月16.642.828.08
最近一年21.235.6410.20
年初至今30.9915.6229.16
成立至今-11.44-25.42-26.87
投资目标
     本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业,为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。
投资理念
     只有那些不断创新的企业才能成为全球经济中的优势企业,才能分享到经济全球化的成果。本基金力求把握经济全球化带来的结构性机遇,积极挖掘企业的创新溢价和优势溢价,为投资者创造超额收益。
风险收益特征
     本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。
投资范围
     本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业
基金经理
    吕伟先生:硕士,多年证券从业年限。,自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员,2010年5月至2012年2月担任研究部研究员,2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理。自2015年6月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理,2016年2月24日起担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月4日起担任益民创新优势混合型证券投资基金和益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计71,728.97100.000
股票55,418.9977.262
货币资金7,224.8510.072
债券4,873.866.795
其他投资4,211.285.871
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海天味业5,885.1656.058.4% 
    五粮液5,415.0845.917.73% 
    贵州茅台5,408.065.507.72% 
    山西汾酒5,227.1375.707.46% 
    中国国旅5,219.3958.887.45% 
    美的集团5,219.27100.647.45% 
    永辉超市4,897.70479.706.99% 
    泸州老窖4,223.6752.256.03% 
    海尔智家4,147.42239.875.92% 
    伊利股份2,885.9686.384.12% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出021,998.202.85%
    21国债⑺1,873.962.67%
    19中银011,001.701.43%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,998.202.85%
    国债1,873.962.67%
    企业债1,001.701.43%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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