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益民多利债券(560005)    资料更新日期(20180809)  
  基金简称 益民多利债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 0.8563  
  净值报告日 20180809  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-21  
  基金管理人 益民基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 1994.6156  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额500元  
  日常最低赎回份额500份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.072.102.96
最近一月0.21-2.09-0.21
最近三月0.001.066.29
最近六月0.912.817.83
最近一年0.505.639.95
年初至今0.4315.6128.86
成立至今-3.77-18.66-26.31
投资目标
    本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值,债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资,在保证资产安全和流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金在追求资产安全和稳定增长的基础上,通过主动式管理把握市场机会,以期取得超越比较基准的收益。
风险收益特征
    本基金属于债券型基金产品,在开放式基金中,风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币基金和中短债基金,属于中低风险的产品。
投资范围
    本基金投资于在交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具,可转换债券,沪、深交易所上市的股票和权证,现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品。
基金经理
    赵若琼女士:曾任民生证券研究所行业研究员,方正证券研究所行业研究员。2015年6月加入益民基金,先后担任研究员和基金经理助理职位。现任益民基金管理有限公司益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金及益民中证智能消费主题指数证券投资基金、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、益民货币市场基金及益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2018-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,813.57100.000
债券1,398.3177.103
货币资金398.6621.982
其他投资16.600.915
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    建设银行59.837.723.49% 
    中国石化33.835.221.97% 
    工商银行30.575.021.78% 
    国泰君安0.510.030.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17011,022.0759.28%
    21国债(7)263.0615.26%
    14武钢债49.982.9%
    03国债(3)34.812.02%
    17国债1728.401.65%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,022.0759.28%
    国债326.2718.92%
    企业债49.982.90%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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