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益民核心增长混合(560006)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 益民核心增长混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.491  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.29%  
  最新评级   
  成立日期 2012-08-16  
  基金管理人 益民基金  
  基金托管人 光大银行  
  最新基金规模(万份) 428.7913  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额500份  
  申购最低金额500元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.051.393.09
最近一月-2.36-1.76-0.17
最近三月-2.17-2.920.56
最近六月10.532.9815.07
最近一年23.0211.7527.73
年初至今28.6516.7736.45
成立至今49.1037.8810.09
投资目标
    本基金重点挖掘在中国经济增长的宏观环境下的优势行业及具有可持续盈利能力和增长潜力的优质上市公司,通过灵活的资产配置,在分享企业成长性的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吕伟先生:硕士,多年证券从业年限。,自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员,2010年5月至2012年2月担任研究部研究员,2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理。自2015年6月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理,2016年2月24日起担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月4日起担任益民创新优势混合型证券投资基金和益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计646.93100.000
股票452.5069.945
货币资金193.7229.945
其他投资0.710.110
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海天味业49.460.457.78% 
    贵州茅台47.500.047.47% 
    山西汾酒44.840.587.05% 
    五粮液42.830.336.74% 
    泸州老窖42.610.506.7% 
    中国国旅41.880.456.59% 
    中炬高新36.490.865.74% 
    上海机场28.720.364.52% 
    白云机场18.410.822.9% 
    中国平安16.540.192.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国债06187.464.48%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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