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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 221,680.01 | 100.000 | | 股票 | 202,857.30 | 91.509 | | 货币资金 | 18,268.85 | 8.241 | | 其他投资 | 553.86 | 0.250 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 深信服 | 18,794.90 | 171.41 | 8.51% | | 锐科激光 | 18,588.94 | 186.99 | 8.42% | | 创业慧康 | 12,211.10 | 700.98 | 5.53% | | 东方财富 | 11,084.98 | 750.00 | 5.02% | | 华宇软件 | 10,985.49 | 505.08 | 4.97% | | 菲利华 | 10,934.87 | 495.01 | 4.95% | | 光大嘉宝 | 10,738.83 | 2,633.38 | 4.86% | | 华泰证券 | 10,479.84 | 548.97 | 4.74% | | 保利地产 | 10,010.00 | 700.00 | 4.53% | | 万科A | 9,582.75 | 369.99 | 4.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 太阳转债 | 425.55 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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