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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 226,736.25 | 100.000 | | 股票 | 208,680.87 | 92.037 | | 货币资金 | 15,518.87 | 6.844 | | 其他投资 | 2,536.51 | 1.119 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 生物股份 | 17,406.13 | 816.42 | 7.74% | | 万科A | 16,672.10 | 649.98 | 7.41% | | 锐科激光 | 11,875.21 | 152.64 | 5.28% | | 保利地产 | 10,816.26 | 727.39 | 4.81% | | 阳光城 | 9,789.69 | 1,400.53 | 4.35% | | 华泰证券 | 8,252.33 | 478.95 | 3.67% | | 视源股份 | 7,805.87 | 99.99 | 3.47% | | 金地集团 | 7,749.50 | 550.00 | 3.44% | | 首旅酒店 | 7,532.00 | 560.00 | 3.35% | | 汇川技术 | 7,496.32 | 289.99 | 3.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 太阳转债 | 425.55 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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