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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 241,709.34 | 100.000 | | 股票 | 208,750.19 | 86.364 | | 货币资金 | 29,773.85 | 12.318 | | 其他投资 | 3,185.30 | 1.318 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 光大嘉宝 | 20,803.97 | 2,583.11 | 8.83% | | 锐科激光 | 17,416.83 | 99.98 | 7.39% | | 深信服 | 11,536.18 | 109.99 | 4.9% | | 创业慧康 | 9,887.14 | 393.91 | 4.2% | | 华宇软件 | 8,507.58 | 399.98 | 3.61% | | 菲利华 | 7,683.51 | 399.97 | 3.26% | | 桐昆股份 | 7,564.97 | 500.00 | 3.21% | | 中直股份 | 7,012.48 | 150.00 | 2.98% | | 恒生电子 | 7,004.80 | 80.00 | 2.97% | | 格林美 | 6,466.91 | 1,370.00 | 2.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 太阳转债 | 425.55 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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