|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 260,844.65 | 100.000 | | 股票 | 213,702.33 | 81.927 | | 货币资金 | 45,122.69 | 17.299 | | 其他投资 | 2,019.62 | 0.774 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 生物股份 | 22,729.21 | 816.42 | 8.98% | | 万科A | 19,996.70 | 764.98 | 7.9% | | 锐科激光 | 19,331.94 | 177.63 | 7.63% | | 三七互娱 | 14,226.79 | 303.99 | 5.62% | | 菲利华 | 12,326.72 | 375.01 | 4.87% | | 华宇软件 | 10,781.33 | 382.18 | 4.26% | | 阳光城 | 10,147.35 | 1,600.53 | 4.01% | | 视源股份 | 9,950.56 | 99.99 | 3.93% | | 保利地产 | 9,863.99 | 667.39 | 3.89% | | 完美世界 | 9,797.71 | 169.98 | 3.87% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 太阳转债 | 425.55 | 0.14% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
