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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 271,199.92 | 100.000 | | 股票 | 254,380.20 | 93.798 | | 货币资金 | 15,452.53 | 5.698 | | 其他投资 | 1,367.18 | 0.504 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 航天电器 | 25,182.33 | 386.35 | 9.35% | | 中航高科 | 23,897.84 | 793.95 | 8.88% | | 锐科激光 | 23,335.38 | 265.60 | 8.67% | | 东方财富 | 20,935.53 | 675.34 | 7.78% | | 华宇软件 | 20,747.30 | 869.18 | 7.71% | | 菲利华 | 18,847.31 | 315.01 | 7% | | 生物股份 | 18,167.46 | 869.67 | 6.75% | | 中航光电 | 16,439.31 | 209.98 | 6.11% | | 福斯特 | 15,284.37 | 178.97 | 5.68% | | 顺丰控股 | 14,115.29 | 159.98 | 5.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 太阳转债 | 425.55 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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