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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 537,282.26 | 100.000 | | 股票 | 380,002.79 | 70.727 | | 货币资金 | 157,050.31 | 29.231 | | 其他投资 | 229.16 | 0.043 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 欧菲光 | 31,864.13 | 2,243.95 | 5.99% | | 中国平安 | 27,910.20 | 362.00 | 5.25% | | 大族激光 | 27,515.62 | 652.03 | 5.18% | | 太阳纸业 | 23,942.62 | 3,348.62 | 4.5% | | 格林美 | 23,319.15 | 4,800.58 | 4.39% | | 保利地产 | 21,158.59 | 1,485.86 | 3.98% | | 立讯精密 | 21,079.69 | 849.99 | 3.97% | | 中国国航 | 20,903.89 | 1,928.40 | 3.93% | | 中国太保 | 17,972.60 | 527.98 | 3.38% | | 歌尔股份 | 17,374.57 | 1,654.72 | 3.27% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 太阳转债 | 298.00 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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