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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 562,870.22 | 100.000 | | 股票 | 489,517.70 | 86.968 | | 货币资金 | 68,441.22 | 12.159 | | 其他投资 | 4,546.30 | 0.808 | | 债券 | 365.00 | 0.065 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 26,538.59 | 60.97 | 4.79% | | 万科A | 26,325.33 | 1,007.09 | 4.75% | | 太阳纸业 | 23,234.69 | 2,440.62 | 4.19% | | 生物股份 | 19,377.64 | 696.04 | 3.5% | | 中信证券 | 16,274.24 | 675.00 | 2.94% | | 万华化学 | 15,331.09 | 306.68 | 2.77% | | 保利地产 | 14,631.94 | 989.98 | 2.64% | | 深南电路 | 13,852.50 | 82.69 | 2.5% | | 五粮液 | 13,449.93 | 78.60 | 2.43% | | 招商证券 | 13,170.00 | 600.00 | 2.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东时转债 | 365.00 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 365.00 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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