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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 648,451.31 | 100.000 | | 股票 | 573,642.06 | 88.463 | | 货币资金 | 74,416.23 | 11.476 | | 其他投资 | 393.03 | 0.061 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 27,953.82 | 13.99 | 4.39% | | 三角防务 | 26,726.06 | 677.98 | 4.2% | | 菲利华 | 26,276.69 | 439.19 | 4.13% | | 中航沈飞 | 25,016.40 | 319.98 | 3.93% | | 中航重机 | 24,249.82 | 969.99 | 3.81% | | TCL科技 | 24,071.83 | 3,399.98 | 3.78% | | 海尔智家 | 23,368.23 | 800.01 | 3.67% | | 伊利股份 | 22,628.42 | 509.99 | 3.55% | | 中国平安 | 21,484.06 | 247.00 | 3.37% | | 隆基股份 | 20,283.31 | 219.99 | 3.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东时转债 | 365.00 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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