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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 494,938.36 | 100.000 | | 股票 | 354,682.55 | 71.662 | | 货币资金 | 100,057.19 | 20.216 | | 其他投资 | 198.62 | 0.040 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 31,659.17 | 363.73 | 6.43% | | 太阳纸业 | 30,257.77 | 3,815.61 | 6.15% | | 中国太保 | 24,409.16 | 700.00 | 4.96% | | 保利地产 | 22,820.74 | 1,595.86 | 4.64% | | 中远海控 | 17,488.08 | 3,673.97 | 3.55% | | 南方航空 | 17,330.02 | 2,613.88 | 3.52% | | 歌尔股份 | 15,068.14 | 857.12 | 3.06% | | 华侨城A | 14,771.90 | 2,101.27 | 3% | | 万科A | 14,428.63 | 557.09 | 2.93% | | 格力电器 | 14,266.55 | 248.98 | 2.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 太阳转债 | 298.00 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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