|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 103,024.48 | 100.000 | | 股票 | 96,500.58 | 93.668 | | 货币资金 | 6,277.69 | 6.093 | | 其他投资 | 246.20 | 0.239 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 6,964.80 | 16.00 | 6.82% | | 康泰生物 | 6,810.72 | 42.00 | 6.67% | | 智飞生物 | 6,810.20 | 68.00 | 6.67% | | 欧普康视 | 6,240.60 | 90.00 | 6.11% | | 立思辰 | 5,871.00 | 300.00 | 5.75% | | 药明康德 | 5,216.40 | 54.00 | 5.11% | | 中公教育 | 4,995.11 | 180.00 | 4.89% | | 迈瑞医疗 | 3,668.40 | 12.00 | 3.59% | | 我武生物 | 3,610.50 | 58.00 | 3.54% | | 恒瑞医药 | 3,322.80 | 36.00 | 3.25% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17杭州联合银行CD108 | 4,981.50 | 3.59% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
