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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 88,846.15 | 100.000 | | 股票 | 77,393.61 | 87.110 | | 货币资金 | 11,181.23 | 12.585 | | 其他投资 | 271.31 | 0.305 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 4,830.00 | 4.20 | 5.47% | | 长春高新 | 4,733.74 | 12.00 | 5.36% | | 五粮液 | 4,543.00 | 35.00 | 5.14% | | 智飞生物 | 4,412.85 | 93.00 | 4.99% | | 药明康德 | 3,902.03 | 45.01 | 4.42% | | 中国国旅 | 3,722.40 | 40.00 | 4.21% | | 歌尔股份 | 3,691.80 | 210.00 | 4.18% | | 立讯精密 | 3,612.77 | 135.01 | 4.09% | | 泰格医药 | 3,102.50 | 50.00 | 3.51% | | 康泰生物 | 2,969.60 | 40.00 | 3.36% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17杭州联合银行CD108 | 4,981.50 | 3.59% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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