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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 89,620.85 | 100.000 | | 股票 | 82,052.91 | 91.556 | | 货币资金 | 6,881.68 | 7.679 | | 其他投资 | 686.27 | 0.766 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 8,755.50 | 30.00 | 9.98% | | 智飞生物 | 4,734.08 | 32.01 | 5.4% | | 泸州老窖 | 4,410.12 | 19.50 | 5.03% | | 洋河股份 | 3,775.84 | 16.00 | 4.31% | | 阳光电源 | 3,614.00 | 50.00 | 4.12% | | 贵州茅台 | 3,596.40 | 1.80 | 4.1% | | 长春高新 | 3,591.28 | 8.00 | 4.1% | | 福斯特 | 3,586.80 | 42.00 | 4.09% | | 药明康德 | 3,233.28 | 24.00 | 3.69% | | 迈瑞医疗 | 3,195.00 | 7.50 | 3.64% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17杭州联合银行CD108 | 4,981.50 | 3.59% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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