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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 88,765.02 | 100.000 | | 股票 | 71,441.12 | 80.483 | | 货币资金 | 15,654.83 | 17.636 | | 其他投资 | 1,669.07 | 1.880 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 辰安科技 | 5,009.08 | 93.00 | 5.75% | | 五粮液 | 4,718.00 | 40.00 | 5.41% | | 贵州茅台 | 4,674.00 | 4.75 | 5.36% | | 日机密封 | 4,471.20 | 180.00 | 5.13% | | 恒力石化 | 3,526.40 | 290.00 | 4.05% | | 光大嘉宝 | 3,141.20 | 691.60 | 3.6% | | 山东药玻 | 2,733.64 | 120.00 | 3.14% | | 上海机场 | 2,681.51 | 32.01 | 3.08% | | 中国国旅 | 2,660.31 | 30.01 | 3.05% | | 今世缘 | 2,593.77 | 93.00 | 2.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17杭州联合银行CD108 | 4,981.50 | 3.59% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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