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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 74,590.12 | 100.000 | | 股票 | 53,811.75 | 72.143 | | 货币资金 | 20,110.55 | 26.961 | | 其他投资 | 667.81 | 0.895 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 光大嘉宝 | 4,253.64 | 811.76 | 5.73% | | 辰安科技 | 3,748.79 | 63.00 | 5.05% | | 日机密封 | 3,738.00 | 168.00 | 5.04% | | 坤彩科技 | 3,627.01 | 260.00 | 4.89% | | 佳发教育 | 3,617.25 | 105.00 | 4.87% | | 宝信软件 | 3,023.25 | 145.00 | 4.07% | | 航天信息 | 2,701.19 | 118.01 | 3.64% | | 华泰证券 | 2,349.00 | 145.00 | 3.17% | | 平高电气 | 2,343.20 | 290.00 | 3.16% | | 新北洋 | 2,301.00 | 150.00 | 3.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17杭州联合银行CD108 | 4,981.50 | 3.59% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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