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中邮核心主题混合(590005)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 中邮核心主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.524  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 1.74%  
  最新评级   
  成立日期 2010-05-19  
  基金管理人 中邮基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 59423.5227  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额500份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.461.773.02
最近一月4.38-3.43-1.82
最近三月6.42-2.030.67
最近六月18.785.2711.51
最近一年12.895.808.42
年初至今27.7513.2325.15
成立至今76.149.12-9.31
投资目标
    本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金采用主题投资策略和核心投资策略相结合的方法构建股票投资组合,重点投资核心主题企业。核心主题企业是指与本基金确立的投资主题相符且具有核心竞争力的企业。主题投资最大的优势在于从影响经济的根本性因素出发,所选的投资组合更符合经济发展趋势且不拘泥于行业和地域,因此更符合经济发展和资本市场运行的内在规律。本基金在个股选择阶段还将采用核心投资策略筛选具有核心竞争力企业。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    陈梁先生:经济学硕士,曾担任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理兼中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计88,765.02100.000
股票71,441.1280.483
货币资金15,654.8317.636
其他投资1,669.071.880
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    辰安科技5,009.0893.005.75% 
    五粮液4,718.0040.005.41% 
    贵州茅台4,674.004.755.36% 
    日机密封4,471.20180.005.13% 
    恒力石化3,526.40290.004.05% 
    光大嘉宝3,141.20691.603.6% 
    山东药玻2,733.64120.003.14% 
    上海机场2,681.5132.013.08% 
    中国国旅2,660.3130.013.05% 
    今世缘2,593.7793.002.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17杭州联合银行CD1084,981.503.59%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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