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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 85,808.32 | 100.000 | | 股票 | 66,762.52 | 77.804 | | 货币资金 | 18,908.25 | 22.035 | | 其他投资 | 137.56 | 0.160 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 康泰生物 | 5,730.00 | 50.00 | 6.81% | | 长春高新 | 4,935.84 | 9.01 | 5.87% | | 智飞生物 | 4,852.08 | 72.00 | 5.77% | | 药明康德 | 4,343.52 | 48.00 | 5.16% | | 中兴通讯 | 4,280.36 | 100.01 | 5.09% | | 立思辰 | 4,240.50 | 275.00 | 5.04% | | 欧普康视 | 3,756.60 | 68.01 | 4.47% | | 泰格医药 | 2,882.25 | 45.00 | 3.43% | | 凯莱英 | 2,747.04 | 16.00 | 3.27% | | 中公教育 | 2,618.64 | 115.00 | 3.11% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17杭州联合银行CD108 | 4,981.50 | 3.59% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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