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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,929.47 | 100.000 | | 股票 | 3,639.01 | 92.608 | | 货币资金 | 277.71 | 7.067 | | 其他投资 | 12.76 | 0.325 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 卫宁健康 | 55.17 | 2.41 | 1.43% | | 生物股份 | 49.56 | 1.78 | 1.28% | | 凯莱英 | 48.60 | 0.20 | 1.26% | | 万孚生物 | 46.80 | 0.45 | 1.21% | | 安琪酵母 | 44.53 | 0.90 | 1.15% | | 麦格米特 | 44.06 | 1.70 | 1.14% | | 安科生物 | 42.96 | 2.40 | 1.11% | | 启明星辰 | 39.97 | 0.95 | 1.03% | | 号百控股 | 39.90 | 2.00 | 1.03% | | 南洋股份 | 39.87 | 1.50 | 1.03% |
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