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中邮中证500指数增强A(590007)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 中邮中证500指数增强A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2875  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.23%  
  最新评级   
  成立日期 2011-11-22  
  基金管理人 中邮基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 3174.7870  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.74-1.75-2.99
最近一月-2.161.822.45
最近三月-3.692.541.49
最近六月23.1816.7225.95
最近一年35.9610.9335.90
年初至今27.697.4725.86
成立至今91.8335.8830.92
投资目标
    本基金为股票指数增强型基金,以指数化分散投资为主,适度的增强型主动管理为辅,在严格控制跟踪偏离风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,分享中国经济增长的成果。在正常市场情况下,本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
风险收益特征
    本基金是股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通等相关业务。
基金经理
    王喆先生:中国国籍,硕士研究生;曾就职于中国工商银行北京分行海淀西区支行、中国工商银行总行资产管理部从事投资管理及研究分析、中邮创业基金管理股份有限公司从事证券投资研究工作。现担任中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    王高先生:硕士研究生,曾任中邮创业基金管理股份有限公司量化投资部量化分析师、中邮创业基金管理股份有限公司基金经理助理。现担任中邮中证500指数增强型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,929.47100.000
股票3,639.0192.608
货币资金277.717.067
其他投资12.760.325
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    卫宁健康55.172.411.43% 
    生物股份49.561.781.28% 
    凯莱英48.600.201.26% 
    万孚生物46.800.451.21% 
    安琪酵母44.530.901.15% 
    麦格米特44.061.701.14% 
    安科生物42.962.401.11% 
    启明星辰39.970.951.03% 
    号百控股39.902.001.03% 
    南洋股份39.871.501.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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