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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 129,759.88 | 100.000 | | 股票 | 117,437.99 | 90.504 | | 货币资金 | 12,043.93 | 9.282 | | 债券 | 148.11 | 0.114 | | 其他投资 | 129.85 | 0.100 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 7,191.66 | 93.28 | 5.74% | | 东方财富 | 4,370.67 | 225.52 | 3.49% | | 温氏股份 | 4,116.43 | 101.39 | 3.29% | | 兴业证券 | 3,705.66 | 511.13 | 2.96% | | 交通银行 | 3,690.01 | 591.35 | 2.95% | | 宁德时代 | 3,327.75 | 39.15 | 2.66% | | 贵州茅台 | 2,324.99 | 2.72 | 1.86% | | 美的集团 | 2,267.03 | 46.52 | 1.81% | | 格力电器 | 2,260.08 | 47.87 | 1.8% | | 伊利股份 | 1,678.59 | 57.66 | 1.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 67.80 | 0.05% | | 光大转债 | 67.31 | 0.05% | | 常熟转债 | 13.00 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 148.11 | 0.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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