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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 115,270.41 | 100.000 | | 股票 | 101,288.44 | 87.870 | | 货币资金 | 12,857.50 | 11.154 | | 其他投资 | 123.78 | 0.107 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长电科技 | 4,336.77 | 251.99 | 3.8% | | 兆易创新 | 3,527.41 | 24.26 | 3.09% | | 四维图新 | 3,174.64 | 195.00 | 2.78% | | 信维通信 | 3,100.07 | 86.59 | 2.71% | | 立讯精密 | 2,605.09 | 97.35 | 2.28% | | 紫光国微 | 2,472.16 | 48.39 | 2.16% | | 格力电器 | 2,203.09 | 38.45 | 1.93% | | 顺络电子 | 2,198.63 | 101.27 | 1.92% | | 沪电股份 | 2,122.71 | 86.64 | 1.86% | | 用友网络 | 2,119.84 | 68.63 | 1.86% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 67.80 | 0.05% | | 光大转债 | 67.31 | 0.05% | | 常熟转债 | 13.00 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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