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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 106,355.97 | 100.000 | | 股票 | 94,785.59 | 89.121 | | 货币资金 | 9,372.56 | 8.812 | | 其他投资 | 197.23 | 0.185 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 景旺电子 | 2,262.49 | 56.55 | 2.15% | | 顺络电子 | 2,225.80 | 126.61 | 2.11% | | 立讯精密 | 2,190.33 | 88.36 | 2.08% | | 平安银行 | 2,149.39 | 155.98 | 2.04% | | 中国平安 | 2,138.52 | 24.13 | 2.03% | | 海通证券 | 2,125.63 | 149.80 | 2.02% | | 信维通信 | 2,117.22 | 86.59 | 2.01% | | 兆易创新 | 2,103.64 | 24.26 | 2% | | 麦捷科技 | 2,082.27 | 291.63 | 1.98% | | 柯利达 | 2,071.54 | 183.97 | 1.97% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 67.80 | 0.05% | | 光大转债 | 67.31 | 0.05% | | 常熟转债 | 13.00 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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