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信达澳银红利回报混合(610005)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 信达澳银红利回报混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.472  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.13%  
  最新评级   
  成立日期 2010-07-28  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 4210.6762  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.19-1.75-2.99
最近一月0.551.822.45
最近三月2.012.541.49
最近六月40.4916.7225.95
最近一年53.2910.9335.90
年初至今46.987.4725.86
成立至今83.5424.4721.28
投资目标
    精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    邹运先生:中国国籍,东北财经大学金融学硕士。CFA三级,2012年-2015年在富达国际投资,任研究员;2015年10月加入信达澳银基金,历任行业研究员、基金经理助理。信达澳银红利回报混合基金基金经理(2019年5月20日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2019年6月5日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2019年6月5日起至今)。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,672.13100.000
股票5,020.4088.510
货币资金468.198.254
其他投资183.543.236
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液535.083.139.87% 
    贵州茅台509.670.359.4% 
    中国中免505.503.289.32% 
    上海机场265.943.694.9% 
    恒立液压243.983.044.5% 
    海天味业210.931.703.89% 
    晨光文具204.833.753.78% 
    海螺水泥196.643.723.63% 
    泸州老窖163.101.793.01% 
    芒果超媒163.002.503.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1301631.366.8%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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