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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,994.64 | 100.000 | | 股票 | 9,147.03 | 83.195 | | 货币资金 | 1,166.77 | 10.612 | | 债券 | 499.95 | 4.547 | | 其他投资 | 180.89 | 1.645 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通化东宝 | 545.48 | 31.17 | 5.04% | | 长春高新 | 538.03 | 1.36 | 4.98% | | 药明康德 | 359.81 | 4.15 | 3.33% | | 康泰生物 | 346.70 | 4.67 | 3.21% | | 立讯精密 | 340.39 | 12.72 | 3.15% | | 创业慧康 | 331.01 | 19.00 | 3.06% | | 周大生 | 319.24 | 15.39 | 2.95% | | 卫宁健康 | 311.09 | 19.59 | 2.88% | | 歌尔股份 | 282.76 | 16.08 | 2.62% | | 辰安科技 | 267.10 | 6.60 | 2.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 499.95 | 4.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 499.95 | 4.62% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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