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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,586.20 | 100.000 | | 股票 | 8,577.75 | 81.028 | | 货币资金 | 1,173.04 | 11.081 | | 债券 | 499.60 | 4.719 | | 其他投资 | 335.80 | 3.172 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通化东宝 | 480.02 | 31.17 | 4.57% | | 长春高新 | 461.13 | 1.36 | 4.39% | | 顺鑫农业 | 455.68 | 9.77 | 4.34% | | 杭州银行 | 409.09 | 49.11 | 3.9% | | 东方证券 | 330.97 | 30.99 | 3.15% | | 昭衍新药 | 319.43 | 6.63 | 3.04% | | 意华股份 | 310.26 | 13.14 | 2.96% | | 歌尔股份 | 259.59 | 29.20 | 2.47% | | 万科A | 255.99 | 9.20 | 2.44% | | 常熟银行 | 250.95 | 32.51 | 2.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 499.60 | 4.76% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 499.60 | 4.76% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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