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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,878.28 | 100.000 | | 股票 | 7,272.37 | 92.309 | | 货币资金 | 568.27 | 7.213 | | 债券 | 21.20 | 0.269 | | 其他投资 | 16.43 | 0.209 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 555.80 | 10.82 | 7.19% | | 歌尔股份 | 493.37 | 16.80 | 6.38% | | 创业慧康 | 289.45 | 15.65 | 3.74% | | 掌趣科技 | 259.85 | 35.45 | 3.36% | | 璞泰来 | 253.43 | 2.46 | 3.28% | | 华友钴业 | 242.73 | 6.25 | 3.14% | | 宁德时代 | 238.87 | 1.37 | 3.09% | | 恩捷股份 | 229.64 | 3.49 | 2.97% | | 卫宁健康 | 211.14 | 9.20 | 2.73% | | 兆易创新 | 210.93 | 0.89 | 2.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 21.20 | 0.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 21.20 | 0.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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