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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,559.63 | 100.000 | | 股票 | 9,674.73 | 83.694 | | 货币资金 | 1,265.78 | 10.950 | | 债券 | 580.06 | 5.018 | | 其他投资 | 39.06 | 0.338 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长川科技 | 516.98 | 13.85 | 4.65% | | 交通银行 | 435.24 | 69.75 | 3.91% | | 长春高新 | 432.47 | 1.36 | 3.89% | | 特锐德 | 406.24 | 18.16 | 3.65% | | 东方证券 | 369.40 | 30.99 | 3.32% | | 华泰证券 | 364.61 | 16.27 | 3.28% | | 金地集团 | 343.55 | 24.99 | 3.09% | | 招商蛇口 | 284.54 | 12.35 | 2.56% | | 当升科技 | 274.67 | 9.97 | 2.47% | | 智动力 | 270.57 | 14.50 | 2.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 580.06 | 5.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 580.06 | 5.21% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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