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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,077.03 | 100.000 | | 股票 | 2,615.92 | 85.014 | | 货币资金 | 406.59 | 13.214 | | 其他投资 | 54.53 | 1.772 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 152.34 | 5.10 | 5.05% | | 掌趣科技 | 113.96 | 22.00 | 3.78% | | 泰格医药 | 92.34 | 1.44 | 3.06% | | 欧普康视 | 92.25 | 1.67 | 3.06% | | 我武生物 | 86.50 | 1.94 | 2.87% | | 中炬高新 | 80.78 | 1.69 | 2.68% | | 大北农 | 80.01 | 9.25 | 2.65% | | 创业慧康 | 76.18 | 3.68 | 2.53% | | 凯普生物 | 74.71 | 2.67 | 2.48% | | 智飞生物 | 71.43 | 1.06 | 2.37% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1301 | 475.77 | 3.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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