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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,606.92 | 100.000 | | 股票 | 3,158.08 | 87.556 | | 货币资金 | 444.79 | 12.332 | | 其他投资 | 4.05 | 0.112 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 250.62 | 0.64 | 7.03% | | 伊利股份 | 197.36 | 6.92 | 5.53% | | 通化东宝 | 175.53 | 10.03 | 4.92% | | 周大生 | 149.44 | 7.20 | 4.19% | | 永辉超市 | 128.10 | 14.41 | 3.59% | | 中炬高新 | 126.06 | 2.97 | 3.53% | | 恒瑞医药 | 125.05 | 1.55 | 3.51% | | 华帝股份 | 120.07 | 12.19 | 3.37% | | 金禾实业 | 105.95 | 5.32 | 2.97% | | 片仔癀 | 103.92 | 1.02 | 2.91% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1301 | 475.77 | 3.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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