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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,031.82 | 100.000 | | 股票 | 3,664.43 | 90.888 | | 货币资金 | 248.27 | 6.158 | | 其他投资 | 119.12 | 2.955 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 231.30 | 0.82 | 5.92% | | 格力电器 | 211.23 | 3.41 | 5.41% | | 科沃斯 | 192.53 | 2.18 | 4.93% | | 长春高新 | 190.43 | 0.42 | 4.88% | | 中炬高新 | 189.95 | 2.85 | 4.86% | | 贵州茅台 | 187.01 | 0.09 | 4.79% | | 五粮液 | 157.60 | 0.54 | 4.04% | | 泸州老窖 | 154.67 | 0.68 | 3.96% | | 安图生物 | 145.18 | 1.00 | 3.72% | | 美的集团 | 143.41 | 1.46 | 3.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 6.78 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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