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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,455.57 | 100.000 | | 股票 | 2,826.69 | 81.801 | | 货币资金 | 579.31 | 16.765 | | 其他投资 | 49.57 | 1.434 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 214.80 | 0.64 | 6.27% | | 格力电器 | 149.60 | 2.72 | 4.36% | | 通化东宝 | 137.52 | 8.93 | 4.01% | | 歌尔股份 | 132.99 | 14.96 | 3.88% | | 五粮液 | 126.21 | 1.07 | 3.68% | | 顺鑫农业 | 109.16 | 2.34 | 3.18% | | 万科A | 98.60 | 3.55 | 2.88% | | 东方证券 | 91.42 | 8.56 | 2.67% | | 周大生 | 85.13 | 2.49 | 2.48% | | 美的集团 | 84.53 | 1.63 | 2.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1301 | 475.77 | 3.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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