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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,731.26 | 100.000 | | 股票 | 3,116.79 | 83.532 | | 货币资金 | 605.85 | 16.237 | | 其他投资 | 8.61 | 0.231 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 201.45 | 0.64 | 5.61% | | 长川科技 | 176.94 | 4.74 | 4.93% | | 交通银行 | 138.59 | 22.21 | 3.86% | | 华泰证券 | 117.65 | 5.25 | 3.28% | | 当升科技 | 117.09 | 4.25 | 3.26% | | 特锐德 | 112.97 | 5.05 | 3.15% | | 金地集团 | 109.59 | 7.97 | 3.05% | | 宁德时代 | 106.40 | 1.25 | 2.96% | | 东方证券 | 102.04 | 8.56 | 2.84% | | 招商蛇口 | 92.39 | 4.01 | 2.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1301 | 475.77 | 3.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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