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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,311.77 | 100.000 | | 股票 | 3,953.36 | 91.688 | | 货币资金 | 306.51 | 7.109 | | 其他投资 | 45.11 | 1.046 | | 债券 | 6.78 | 0.157 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 248.91 | 4.40 | 5.81% | | 老板电器 | 174.22 | 5.60 | 4.07% | | 中炬高新 | 173.25 | 2.96 | 4.05% | | 泰格医药 | 170.31 | 1.67 | 3.98% | | 掌趣科技 | 161.26 | 22.00 | 3.77% | | 歌尔股份 | 157.90 | 5.38 | 3.69% | | 凯普生物 | 146.31 | 2.82 | 3.42% | | 兔宝宝 | 134.26 | 15.74 | 3.14% | | 中国中免 | 128.52 | 0.83 | 3% | | 创业慧康 | 126.65 | 6.85 | 2.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 6.78 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 6.78 | 0.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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