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信达澳银稳定价值债券B(610103)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 信达澳银稳定价值债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.022  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2009-04-08  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 409.9695  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.00-0.82-0.39
最近一月0.203.765.54
最近三月1.090.157.24
最近六月1.25-3.150.02
最近一年2.757.4717.51
年初至今1.8120.5536.49
成立至今60.3428.0911.06
投资目标
    从长期来看,在有效控制本金风险的前提下,主要追求债券票息收入的最大化,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股票(仅限于首发/增发新股和可转换债券/权证的转股)、权证(仅限于参与可分离转债申购所获得的权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动在二级市场购买股票或权证等权益类金融工具。 未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以相应调整下述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。
基金经理
    孔学峰先生:中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至2018年5月22日)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至2018年5月22日)、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年6月26日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年8月4日起至今)、信达澳银慧理财货币市场基金基金经理(2016年9月30日起至今),信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月25日起至今)。
  基金投资组合[2017-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计89,233.25100.000
债券84,447.5594.637
其他投资1,629.041.826
货币资金236.040.265
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    艾华集团5.760.150.02% 
    中国核电5.150.700.02% 
    九华旅游3.140.100.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17农发076,055.206.87%
    13国开395,102.005.79%
    05国开035,068.005.75%
    13国开305,060.505.74%
    18农发055,049.505.73%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债39,459.1144.76%
    企业债9,849.7811.17%
    国债3,708.564.21%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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