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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 201,328.08 | 100.000 | | 股票 | 166,910.42 | 82.905 | | 货币资金 | 34,203.08 | 16.989 | | 其他投资 | 214.58 | 0.107 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 久远银海 | 21,287.20 | 590.00 | 10.66% | | 东方时尚 | 16,455.00 | 750.00 | 8.24% | | 恒瑞医药 | 13,715.60 | 170.00 | 6.87% | | 利安隆 | 12,785.72 | 387.80 | 6.4% | | 卫宁健康 | 12,703.87 | 799.99 | 6.36% | | 京东方A | 12,375.00 | 3,300.00 | 6.2% | | 顺发恒业 | 10,678.00 | 3,800.00 | 5.35% | | 创业慧康 | 8,709.98 | 500.00 | 4.36% | | 荣盛发展 | 8,279.86 | 999.98 | 4.15% | | 中信证券 | 6,744.00 | 300.00 | 3.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13东吴债 | 2,092.60 | 0.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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