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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 151,506.83 | 100.000 | | 股票 | 132,547.19 | 87.486 | | 货币资金 | 18,480.38 | 12.198 | | 其他投资 | 441.09 | 0.291 | | 债券 | 38.17 | 0.025 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 久远银海 | 12,743.64 | 546.00 | 8.46% | | 东方财富 | 12,090.00 | 390.00 | 8.03% | | 顺发恒业 | 8,962.53 | 2,948.20 | 5.95% | | 中信证券 | 8,819.72 | 299.99 | 5.86% | | 中国太保 | 7,680.00 | 200.00 | 5.1% | | 兴业银行 | 6,260.91 | 300.00 | 4.16% | | 广发证券 | 6,186.40 | 380.00 | 4.11% | | 招商证券 | 5,835.00 | 250.00 | 3.88% | | 中航高科 | 5,718.86 | 190.00 | 3.8% | | 洪都航空 | 5,686.89 | 100.00 | 3.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 立讯转债 | 38.17 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 38.17 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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