|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 169,153.02 | 100.000 | | 股票 | 150,937.84 | 89.232 | | 货币资金 | 18,028.48 | 10.658 | | 其他投资 | 186.69 | 0.110 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 久远银海 | 15,580.00 | 400.00 | 9.26% | | 东方时尚 | 14,239.64 | 970.66 | 8.46% | | 顺发恒业 | 12,225.55 | 4,215.71 | 7.26% | | 利安隆 | 10,960.86 | 363.67 | 6.51% | | 世纪华通 | 10,493.67 | 849.69 | 6.23% | | 沃森生物 | 9,181.03 | 289.99 | 5.45% | | 中信证券 | 8,863.99 | 400.00 | 5.27% | | 浪潮信息 | 8,854.24 | 228.32 | 5.26% | | 东方财富 | 8,024.88 | 499.99 | 4.77% | | 荣盛发展 | 7,749.87 | 999.98 | 4.6% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13东吴债 | 2,092.60 | 0.39% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
