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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 184,481.96 | 100.000 | | 股票 | 173,589.46 | 94.096 | | 货币资金 | 9,903.16 | 5.368 | | 其他投资 | 989.34 | 0.536 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 久远银海 | 16,603.86 | 546.00 | 9.08% | | 东方时尚 | 14,904.00 | 900.00 | 8.15% | | 利安隆 | 12,666.45 | 363.67 | 6.93% | | 世纪华通 | 12,248.00 | 800.00 | 6.7% | | 东方财富 | 12,119.82 | 599.99 | 6.63% | | 顺发恒业 | 11,840.00 | 4,000.00 | 6.48% | | 沃森生物 | 10,472.00 | 200.00 | 5.73% | | 歌尔股份 | 8,220.54 | 279.99 | 4.5% | | 荣盛发展 | 8,099.87 | 999.98 | 4.43% | | 华泰证券 | 7,487.66 | 398.28 | 4.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13东吴债 | 2,092.60 | 0.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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