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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 198,253.29 | 100.000 | | 股票 | 142,945.86 | 72.103 | | 货币资金 | 55,129.60 | 27.808 | | 其他投资 | 177.83 | 0.090 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方时尚 | 18,090.40 | 1,057.30 | 9.43% | | 顺发恒业 | 13,468.00 | 3,700.00 | 7.02% | | 恒瑞医药 | 12,402.99 | 189.59 | 6.46% | | 久远银海 | 12,179.27 | 338.31 | 6.35% | | 荣盛发展 | 11,249.82 | 999.98 | 5.86% | | 利安隆 | 11,202.96 | 298.43 | 5.84% | | 华夏幸福 | 9,305.90 | 300.00 | 4.85% | | 招商蛇口 | 6,911.81 | 299.99 | 3.6% | | 国轩高科 | 5,276.89 | 299.99 | 2.75% | | 立讯精密 | 4,960.00 | 200.00 | 2.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13东吴债 | 2,092.60 | 0.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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