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华商动态阿尔法混合(630005)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 华商动态阿尔法混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.169  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.34%  
  最新评级   
  成立日期 2009-11-24  
  基金管理人 华商基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 94506.7159  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.00-0.82-0.39
最近一月3.183.765.54
最近三月6.660.157.24
最近六月5.91-3.150.02
最近一年9.617.4717.51
年初至今18.4520.5536.49
成立至今62.99-6.74-26.55
投资目标
    本基金通过量化模型筛选出具有高Alpha的股票,利用主动投资管理与数量化组合管理的有效结合,管理并提高组合的Alpha水平,在有效控制投资风险的同时,力争为投资者创造超越业绩基准的回报。
投资理念
    统计显示,基金投资的核心组合的业绩决定其整体投资回报水平,总体组合的配置效率决定其风险水平。片面的主动投资或被动投资在中国证券市场中都具有很大的局限性。本基金综合基金经理积极配置主动投资和被动组合管理的优势,将自下而上的选择公司与自上而下的配置资产有效结合起来,强调投资的主动性和纪律性,在未来中国经济、社会持续、健康、调整增长的过程中,实现在有效管理投资风险基础上主动投资的超额收益。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,在资产配置中强调数量化配置,其预期收益和风险水平较股票型产品低、较债券型基金高,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    邓默先生:中国国籍,数学博士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2011年6月加入华商基金管理有限公司,从事金融工程与产品设计工作,2015年1月6日至2015年6月30日任公司量化投资部总经理助理,2015年7月1日任公司产品创新部副总经理。2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年9月9日起担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年9月9日起担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
    艾定飞先生:中国籍,应用物理博士,具有基金从业资格。2014年7月至2017年6月,就职于高盛集团金融部,任副总裁;2017年7月加入华商基金管理有限公司,曾任量化研究员;2017年9月13日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2018年11月26日起担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计105,321.68100.000
股票70,760.8367.185
债券21,083.9120.019
货币资金9,184.348.720
其他投资4,292.604.076
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新4,695.8013.894.47% 
    伊利股份2,511.4375.172.39% 
    恒瑞医药2,489.2737.722.37% 
    上海机场1,967.9923.491.87% 
    中国国旅1,944.9821.941.85% 
    爱尔眼科1,837.5159.331.75% 
    五粮液1,732.7014.691.65% 
    中国平安1,688.9119.061.61% 
    招商银行1,664.0846.251.58% 
    贵州茅台1,613.961.641.54% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    03国债⑶11,835.0011.27%
    21国债⑺9,248.918.81%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债21,083.9120.08%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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