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华商产业升级混合(630006)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 华商产业升级混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.841  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -3.00%  
  最新评级   
  成立日期 2010-06-18  
  基金管理人 华商基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 7625.2308  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.51-0.20-0.66
最近一月-7.810.16-3.96
最近三月2.391.672.75
最近六月6.604.375.53
最近一年34.7715.4124.43
年初至今-5.100.83-0.40
成立至今131.4639.3644.61
投资目标
    本基金在把握经济结构调整和产业发展趋势的基础上,通过重点投资于受益于产业结构调整和产业升级的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
投资理念
    金融危机之后全球经济格局正在发生深刻的变化,国内产业结构的战略性调整和升级已经刻不容缓。产业结构调整在很长时期内会对实体经济的发展带来深远影响,也会为资本市场投资带来重大机遇。本基金管理人力争通过深入分析国家产业政策,前瞻产业结构调整趋势,深入调研上市公司,通过长期价值投资为投资者谋取高于市场平均水平的回报。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    彭欣杨先生:中国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月至2012年3月就职于广发证券股份有限公司,任研究员;2012年3月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理。2016年4月12日起担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计14,972.86100.000
股票13,521.9590.310
货币资金1,366.439.126
债券75.770.506
其他投资8.720.058
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    爱尔眼科1,032.8913.796.98% 
    宁德时代965.552.756.53% 
    汇川技术960.9910.306.5% 
    智飞生物930.376.296.29% 
    久远银海801.0934.325.42% 
    卓胜微763.381.345.16% 
    洪都航空689.2612.124.66% 
    广联达613.387.794.15% 
    海天味业602.903.014.08% 
    隆基股份585.976.363.96% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    紫金转债27.370.19%
    隆20转债22.570.15%
    安20转债16.780.11%
    健20转债6.400.04%
    立讯转债2.660.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券75.770.51%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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