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华商稳健双利债券A(630007)    资料更新日期(20171121)  
  基金简称 华商稳健双利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.51  
  净值报告日 20171121  
  涨/跌 0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2010-08-09  
  基金管理人 华商基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 7219.9199  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.111.412.37
最近一月0.470.401.02
最近三月0.272.978.46
最近六月12.2710.3017.26
最近一年4.355.174.75
年初至今9.5010.5313.60
成立至今59.3928.374.93
投资目标
    本产品试图通过主要投资于债券品种,适当投资二级市场股票和新股申购,力争较平稳的为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月就职于海通证券担任债券部交易员;2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型基金基金经理助理;2010年8月起至今担任华商稳健双利债券型基金基金经理,2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2017-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,210.90100.000
债券19,210.2673.291
股票4,751.8018.129
其他投资1,253.844.784
货币资金995.003.796
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    工商银行1,295.28215.885.43% 
    *ST华泽1,249.6080.005.24% 
    农业银行962.83252.054.04% 
    洋河股份304.503.001.28% 
    八一钢铁291.8020.001.22% 
    京东方A284.1164.571.19% 
    阳煤化工271.6070.001.14% 
    峨眉山A92.088.000.39% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17中油EB2,291.429.61%
    17国开071,993.808.37%
    14攀小微1,500.006.29%
    17中建材SCP0031,204.685.05%
    17中航资本SCP0011,203.125.05%
    光大转债1,008.804.23%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债4,027.5116.90%
    可转换债券3,444.2114.45%
    金融债2,996.0012.57%
    国债316.141.33%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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