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华商价值精选混合(630010)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 华商价值精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.929  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 -1.18%  
  最新评级   
  成立日期 2011-05-31  
  基金管理人 华商基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 38936.0702  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-5.53-0.011.68
最近一月-8.360.35-1.71
最近三月3.931.865.16
最近六月4.384.578.01
最近一年32.8515.6227.35
年初至今-4.601.021.94
成立至今223.2727.9026.46
投资目标
    在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金将在充分把握我国的基本国情及国家经济发展政策的基础上,结合公司基本面研究,以长期发展的眼光捕捉中长线投资机会,实践价值投资理念。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    彭欣杨先生:中国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月至2012年3月就职于广发证券股份有限公司,任研究员;2012年3月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理。2016年4月12日起担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计79,649.04100.000
股票72,639.1191.199
货币资金6,540.448.212
债券415.260.521
其他投资54.230.068
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    爱尔眼科5,582.5174.547.09% 
    汇川技术5,242.8256.196.66% 
    智飞生物4,945.5633.446.28% 
    宁德时代4,813.7213.716.11% 
    久远银海4,500.97192.845.72% 
    卓胜微4,047.707.095.14% 
    洪都航空3,524.2361.974.48% 
    广联达3,333.7742.344.23% 
    海天味业3,230.0016.114.1% 
    隆基股份3,171.6834.404.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    紫金转债149.200.19%
    隆20转债123.400.16%
    安20转债93.440.12%
    健20转债34.900.04%
    立讯转债14.320.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券415.260.53%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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