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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 90,585.94 | 100.000 | | 股票 | 79,096.95 | 87.317 | | 货币资金 | 10,764.38 | 11.883 | | 其他投资 | 571.13 | 0.630 | | 债券 | 153.48 | 0.169 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 久远银海 | 5,400.11 | 150.00 | 6.02% | | 恒瑞医药 | 4,792.67 | 73.26 | 5.34% | | 特锐德 | 2,908.10 | 130.00 | 3.24% | | 中国平安 | 2,666.36 | 34.58 | 2.97% | | 招商银行 | 2,146.04 | 63.27 | 2.39% | | 万华化学 | 2,134.45 | 46.88 | 2.38% | | 日机密封 | 2,086.93 | 74.99 | 2.33% | | 通化东宝 | 2,034.07 | 117.17 | 2.27% | | 云铝股份 | 2,013.86 | 412.68 | 2.24% | | 宁德时代 | 1,938.70 | 22.81 | 2.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 众信转债 | 153.48 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 153.48 | 0.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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