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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 76,044.17 | 100.000 | | 股票 | 61,801.83 | 81.271 | | 货币资金 | 14,162.72 | 18.624 | | 其他投资 | 79.62 | 0.105 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 沃森生物 | 6,397.22 | 202.06 | 8.78% | | 久远银海 | 6,287.03 | 161.41 | 8.62% | | 天坛生物 | 3,248.44 | 89.29 | 4.46% | | 广联达 | 2,372.64 | 55.60 | 3.25% | | 中微公司 | 1,977.02 | 14.35 | 2.71% | | 益丰药房 | 1,956.20 | 21.01 | 2.68% | | 三只松鼠 | 1,928.17 | 25.09 | 2.65% | | 永辉超市 | 1,708.44 | 166.84 | 2.34% | | 宁德时代 | 1,659.68 | 13.79 | 2.28% | | 立讯精密 | 1,626.38 | 42.62 | 2.23% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 顺丰转债 | 4.05 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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