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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 79,649.04 | 100.000 | | 股票 | 72,639.11 | 91.199 | | 货币资金 | 6,540.44 | 8.212 | | 债券 | 415.26 | 0.521 | | 其他投资 | 54.23 | 0.068 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 爱尔眼科 | 5,582.51 | 74.54 | 7.09% | | 汇川技术 | 5,242.82 | 56.19 | 6.66% | | 智飞生物 | 4,945.56 | 33.44 | 6.28% | | 宁德时代 | 4,813.72 | 13.71 | 6.11% | | 久远银海 | 4,500.97 | 192.84 | 5.72% | | 卓胜微 | 4,047.70 | 7.09 | 5.14% | | 洪都航空 | 3,524.23 | 61.97 | 4.48% | | 广联达 | 3,333.77 | 42.34 | 4.23% | | 海天味业 | 3,230.00 | 16.11 | 4.1% | | 隆基股份 | 3,171.68 | 34.40 | 4.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 紫金转债 | 149.20 | 0.19% | | 隆20转债 | 123.40 | 0.16% | | 安20转债 | 93.44 | 0.12% | | 健20转债 | 34.90 | 0.04% | | 立讯转债 | 14.32 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 415.26 | 0.53% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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