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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 90,812.01 | 100.000 | | 股票 | 83,717.20 | 92.187 | | 货币资金 | 6,761.43 | 7.446 | | 其他投资 | 333.38 | 0.367 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 沃森生物 | 6,141.30 | 117.29 | 6.91% | | 久远银海 | 5,946.74 | 195.55 | 6.69% | | 广联达 | 3,875.63 | 55.60 | 4.36% | | 贝达药业 | 2,990.18 | 21.36 | 3.36% | | 爱尔眼科 | 2,951.96 | 67.94 | 3.32% | | 健帆生物 | 2,740.98 | 39.44 | 3.08% | | 金域医学 | 2,580.27 | 28.83 | 2.9% | | 长春高新 | 2,426.45 | 5.57 | 2.73% | | 中微公司 | 2,412.15 | 11.00 | 2.71% | | 宁德时代 | 2,403.71 | 13.79 | 2.7% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 顺丰转债 | 4.05 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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