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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 86,837.30 | 100.000 | | 股票 | 75,113.67 | 86.499 | | 货币资金 | 11,084.71 | 12.765 | | 其他投资 | 638.92 | 0.736 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 久远银海 | 7,035.74 | 195.00 | 8.13% | | 恒瑞医药 | 6,834.94 | 84.72 | 7.9% | | 沃森生物 | 2,959.72 | 109.66 | 3.42% | | 中国平安 | 2,926.56 | 33.62 | 3.38% | | 中兴通讯 | 2,770.70 | 86.56 | 3.2% | | 宁德时代 | 2,675.18 | 37.42 | 3.09% | | 金域医学 | 2,575.25 | 46.00 | 2.98% | | 贵州茅台 | 2,266.08 | 1.97 | 2.62% | | 日机密封 | 2,222.71 | 81.99 | 2.57% | | 五粮液 | 2,188.43 | 16.86 | 2.53% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 众信转债 | 153.48 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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