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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 84,307.80 | 100.000 | | 股票 | 72,679.82 | 86.208 | | 货币资金 | 10,751.95 | 12.753 | | 其他投资 | 876.03 | 1.039 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 久远银海 | 5,128.60 | 195.00 | 6.1% | | 恒瑞医药 | 4,403.30 | 66.72 | 5.24% | | 中国平安 | 3,064.42 | 34.58 | 3.65% | | 云铝股份 | 2,794.56 | 595.86 | 3.33% | | 特锐德 | 2,342.60 | 130.00 | 2.79% | | 招商银行 | 2,276.37 | 63.27 | 2.71% | | 日机密封 | 2,235.32 | 89.99 | 2.66% | | 艾德生物 | 2,139.69 | 40.86 | 2.55% | | 贵州茅台 | 1,978.33 | 2.01 | 2.35% | | 万华化学 | 1,947.80 | 45.52 | 2.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 众信转债 | 153.48 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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