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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 66,746.60 | 100.000 | | 股票 | 57,362.20 | 85.940 | | 货币资金 | 9,280.67 | 13.904 | | 其他投资 | 103.73 | 0.155 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新洋丰 | 2,210.00 | 250.00 | 3.42% | | 掌趣科技 | 2,199.00 | 300.00 | 3.41% | | 钢研高纳 | 2,063.60 | 110.00 | 3.2% | | 中国软件 | 2,059.20 | 26.00 | 3.19% | | 老百姓 | 2,000.80 | 20.00 | 3.1% | | 中旗股份 | 1,974.82 | 50.01 | 3.06% | | 中科曙光 | 1,920.00 | 50.00 | 2.98% | | 绿盟科技 | 1,863.20 | 80.00 | 2.89% | | 航天电器 | 1,829.00 | 50.00 | 2.83% | | 运达科技 | 1,701.70 | 170.00 | 2.64% |
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