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华商价值共享混合发起式(630016)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 华商价值共享混合发起式  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.067  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.98%  
  最新评级   
  成立日期 2013-03-18  
  基金管理人 华商基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 18292.0825  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.57-0.82-0.39
最近一月6.993.765.54
最近三月16.190.157.24
最近六月14.01-3.150.02
最近一年32.767.4717.51
年初至今50.0020.5536.49
成立至今160.9434.239.80
投资目标
    本基金积极进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中小企业私募债、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    何奇峰先生:中国籍,金融学硕士。2004年6月至2006年12月就职于赛迪顾问股份有限公司,任高级分析师;2007年1月至2010年1月就职于长城证券金融研究所,任行业研究员、行业部经理;2010年1月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部行业、研究组长;2014年1月起至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2016年2月25日起至今担任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理;2017年3月15日起至今担任华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计33,216.24100.000
股票27,722.8783.462
货币资金5,256.4615.825
其他投资236.920.713
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台2,164.802.206.61% 
    中国平安1,780.2120.095.43% 
    正邦科技1,426.6085.634.35% 
    五粮液1,297.4511.003.96% 
    上海机场1,256.7015.003.83% 
    沃森生物1,219.4843.003.72% 
    美的集团1,196.9323.083.65% 
    伊利股份1,169.3535.003.57% 
    通威股份1,124.8080.003.43% 
    智飞生物1,077.5025.003.29% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
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