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华商稳健双利债券B(630107)    资料更新日期(20170920)  
  基金简称 华商稳健双利债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.462  
  净值报告日 20170920  
  涨/跌 0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2010-08-09  
  基金管理人 华商基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 7360.8406  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.280.371.16
最近一月0.211.034.99
最近三月7.036.597.95
最近六月7.822.955.11
最近一年6.6410.955.48
年初至今8.468.459.96
成立至今53.4225.961.58
投资目标
    本产品试图通过主要投资于债券品种,适当投资二级市场股票和新股申购,力争较平稳的为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月就职于海通证券担任债券部交易员;2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型基金基金经理助理;2010年8月起至今担任华商稳健双利债券型基金基金经理,2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2017-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计21,835.78100.000
债券16,431.1175.249
股票4,124.7818.890
货币资金988.894.529
其他投资291.011.333
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    *ST华泽1,112.0080.005.5% 
    神火股份510.3070.002.52% 
    西山煤电403.6846.032% 
    马钢股份389.40110.001.93% 
    陕西煤业388.8555.001.92% 
    云铝股份245.4834.001.21% 
    中国铝业242.5953.671.2% 
    鞍钢股份239.9842.401.19% 
    八一钢铁201.4020.001% 
    云南铜业191.2614.500.95% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    三一转债1,924.449.52%
    13鄂供销1,856.859.18%
    16国债181,598.247.9%
    14攀小微1,495.057.39%
    16京住总SCP0031,003.804.96%
    格力转债934.004.62%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债5,945.0029.40%
    可转换债券5,289.8226.16%
    国债2,202.4910.89%
    金融债987.504.88%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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