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华商稳健双利债券B(630107)    资料更新日期(20180621)  
  基金简称 华商稳健双利债券B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.352  
  净值报告日 20180621  
  涨/跌 0.15%  
  最新评级   
  成立日期 2010-08-09  
  基金管理人 华商基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 9355.4503  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.81-4.83-6.30
最近一月-0.52-8.45-10.83
最近三月-2.10-8.78-10.76
最近六月-6.95-12.78-16.02
最近一年-0.81-8.93-10.13
年初至今-7.90-13.04-15.61
成立至今41.877.61-15.44
投资目标
    本产品试图通过主要投资于债券品种,适当投资二级市场股票和新股申购,力争较平稳的为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月就职于海通证券担任债券部交易员;2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型基金基金经理助理;2010年8月起至今担任华商稳健双利债券型基金基金经理,2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计22,671.20100.000
债券18,029.5479.526
股票3,871.4617.077
货币资金433.991.914
其他投资336.211.483
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    八一钢铁565.2143.152.85% 
    华菱钢铁543.7171.922.74% 
    韶钢松山452.0272.672.28% 
    南钢股份311.4971.281.57% 
    新钢股份260.7143.891.31% 
    招商蛇口250.4811.491.26% 
    三钢闽光239.7712.561.21% 
    唐山港207.1742.541.04% 
    中信银行192.7329.880.97% 
    方大特钢164.349.990.83% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国开073,500.0017.64%
    18国开012,002.6010.09%
    17国开072,000.8010.08%
    17宝武EB1,833.049.24%
    光大转债1,799.689.07%
    三一转债806.264.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债7,503.4037.81%
    可转换债券6,097.2530.73%
    企业债1,578.077.95%
    国债840.524.24%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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