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华商稳定增利债券C(630109)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 华商稳定增利债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.352  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 0.30%  
  最新评级   
  成立日期 2011-03-15  
  基金管理人 华商基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 8361.3670  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.200.13-0.43
最近一月1.120.841.95
最近三月1.81-3.81-0.84
最近六月6.371.1711.65
最近一年11.6412.4128.92
年初至今13.7116.9135.86
成立至今69.760.67-22.58
投资目标
    本产品以期限匹配的债券为主要配置资产,适当投资二级市场股票和新股申购,在有效控制风险的前提下,为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
    本基金通过宏观与微观、定性与定量分析,结合行为金融学等现代金融工程理论,对基金资产进行主动管理,力争实现持续超过业绩比较基准的稳健回报。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种。其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票(包括创业板、中小板)、投资二级市场股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理;2019年5月24日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理;现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计20,287.03100.000
债券15,897.5978.363
股票3,026.2814.917
货币资金878.844.332
其他投资484.322.387
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁波银行567.5522.512.89% 
    中远海控259.7154.561.32% 
    兴业银行191.9510.950.98% 
    平安银行188.3312.080.96% 
    蒙娜丽莎181.6113.000.92% 
    海信电器181.5622.360.92% 
    寒锐钴业174.562.780.89% 
    华友钴业136.435.070.69% 
    创源文化110.1010.000.56% 
    华鲁恒升107.956.570.55% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债013,444.7617.52%
    19国开012,000.2010.17%
    19国开061,999.4010.17%
    光大转债1,592.358.1%
    苏银转债1,024.435.21%
    17宝武EB400.362.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券5,263.8026.77%
    金融债5,012.4025.49%
    国债4,109.7420.90%
    企业债509.152.59%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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