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民生加银品牌蓝筹混合(690001)    资料更新日期(20191015)  
  基金简称 民生加银品牌蓝筹混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.274  
  净值报告日 20191015  
  涨/跌 0.57%  
  最新评级   
  成立日期 2009-03-27  
  基金管理人 民生加银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 6326.2549  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.180.580.05
最近一月2.16-0.51-2.12
最近三月3.842.294.80
最近六月7.77-8.55-7.17
最近一年25.0817.2730.92
年初至今36.3319.9333.59
成立至今133.1525.987.53
投资目标
    本基金通过积极灵活的资产配置,并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业,在充分控制基金资产风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
    坚持价值投资理念,注重收益性、安全性、流动性的和谐,通过深入研究、仔细分析、全面论证,主要选取具有品牌优势的蓝筹企业进行积极主动投资,争取实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金属于主动式混合型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    高松先生:北京大学医学部博士,加拿大多伦多大学医学院博士后,多年金融从业经历,曾于国金通用基金公司(筹)研究部担任研究员;于方正富邦基金管理有限公司研究部、投资部先后担任研究员、基金经理的职务。2016年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。现任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(2017年03月至今)、民生加银信用双利债券型证券投资基金(2019年03月至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,824.98100.000
股票10,158.4564.192
货币资金3,382.8521.377
债券139.480.881
其他投资14.200.090
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台1,129.441.158.47% 
    美的集团828.0315.976.21% 
    长春高新604.921.794.54% 
    温氏股份598.5016.694.49% 
    牧原股份489.728.333.67% 
    今世缘460.6716.523.45% 
    五粮液452.933.843.4% 
    恒瑞医药427.536.483.21% 
    伊利股份403.2612.073.02% 
    泰格医药396.295.142.97% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    伊力转债133.081%
    安图转债6.400.05%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券139.481.05%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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