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民生加银精选混合(690003)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 民生加银精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.98  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -1.11%  
  最新评级   
  成立日期 2010-02-03  
  基金管理人 民生加银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 10009.2282  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.16-1.75-2.99
最近一月-2.681.822.45
最近三月-7.722.541.49
最近六月1.2416.7225.95
最近一年7.1010.9335.90
年初至今3.167.4725.86
成立至今-2.009.137.06
投资目标
    在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    1.积极管理 本基金认为由于市场有效性的不足,市场中广泛存在着错误定价的机会,通过积极主动的投资,长期内可以获得较高水平的回报。 2.立足研究 本基金认为研究可以创造价值,深度的基本面研究和持续跟踪是发现并利用市场错误定价机会获取超额收益的前提。 3.专注价值 本基金的投资将严格建立在价值评估的基础上。研究工作的核心是公司内在价值的评估。 4.长期投资 本基金认为长期内,股票价格向价值回归是一种必然的趋势,也是股票市场最基本的内在规律。价值投资和长期投资相生相伴,因为价值投资只有在相对长的时期中,优势才能得以体现。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    郑爱刚先生:北京航空航天大学工学硕士,多年证券从业经历。自2013年12月至2014年8月在平安证券研究所担任分析师,自2014年8月至2016年4月在安信证券担任分析师。2016年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2019年11月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理,自2020年3月至今担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年6月至今担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。
    吴鹏飞先生:中国籍,南开大学经济学院博士。曾任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员,国泰君安证券股份有限公司研究所行业研究员,嘉实基金管理有限公司高级行业研究员,渤海证券股份有限公司研究所副所长,浙商证券股份有限公司研究所所长,泰康资产管理有限责任公司投资经理,华商基金管理有限公司基金经理,中欧基金管理有限公司权益投资事业部负责人、投资总监。2019年10月加入民生加银基金,担任投资部总监兼权益研究部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,757.85100.000
股票6,094.0462.453
货币资金3,626.1537.161
其他投资37.660.386
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    京沪高铁559.3390.655.8% 
    赤峰黄金479.5740.304.97% 
    恒瑞医药439.354.764.55% 
    天士力427.0726.334.43% 
    杰瑞股份351.5411.343.64% 
    招商银行314.949.343.27% 
    宁波银行303.9411.573.15% 
    农业银行295.6887.483.07% 
    恒邦股份294.3221.533.05% 
    南京银行284.9938.882.95% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    先导转债0.100%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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